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日期单位净值累计净值日增长率07-191.04851.13700.04%07-181.04811.1366-0.02%07-171.04831.13680.01%07-161.04821.13670.01%07-151.04811.13660.04%07-121.04771.13620.05%07-111.04721.13570.03%07-101.04691.13540.00%07-091.04691.13540.09%07-081.04601.1345-0.09%07-051.04691.1354-0.10%
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2024-06-27每份派现金0.0131元2023-12-25每份派现金0.0260元2022-11-21每份派现金0.0102元2022-09-26每份派现金0.0083元2022-06-27每份派现金0.0209元2021-09-22每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.40%1.20%3.22%3.35%4.69%7.84%11.74%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名912 | 3369284 | 3344210 | 3229286 | 3065396 | 3055490 | 2787577 | 2416665 | 2109四分位排名
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日涨幅1.04%
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