行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-03)

1.01530.05%
近1月：0.40%
近1年：3.24%

累计净值

1.2725
近3月：0.91%
近3年：11.19%

近6月：2.29%
成立来：29.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.05亿元（2024-03-31）
基金经理：孙志刚
成 立 日：2016-11-07
管 理 人：浙商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0153
    1.2725
    0.05%
    07-02
    1.0148
    1.2720
    0.05%
    07-01
    1.0143
    1.2715
    -0.04%
    06-30
    1.0147
    1.2719
    0.01%
    06-28
    1.0146
    1.2718
    0.00%
    06-27
    1.0146
    1.2718
    0.06%
    06-26
    1.0140
    1.2712
    0.03%
    06-25
    1.0137
    1.2709
    0.04%
    06-24
    1.0133
    1.2705
    0.03%
    06-21
    1.0130
    1.2702
    -0.02%
    06-20
    1.0132
    1.2704
    0.02%
  • 浙商惠裕纯债A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0250元
    2022-09-15
    每份派现金0.0380元
    2021-12-31
    每份派现金0.0456元
    2021-11-16
    每份派现金0.0488元
    2021-10-08
    每份派现金0.0553元
    2018-11-23
    每份派现金0.0445元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.40%
    0.91%
    2.29%
    2.30%
    3.24%
    5.59%
    11.19%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    360 | 2894
    1476 | 2896
    2015 | 2811
    1642 | 2684
    1571 | 2682
    1783 | 2422
    1632 | 2079
    857 | 1784
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
166
0
06-21 07:10
770
0
05-13 07:22
348
0
04-19 09:12
455
0
04-11 09:06
521
0
04-11 07:35
376
0
03-30 09:31
388
0
03-29 13:34
381
0
03-29 12:19
404
0
03-29 11:14
402
0
03-29 11:04
394
0
03-29 09:10
375
0
03-29 09:08
495
0
03-22 09:05
466
0
03-22 09:04
623
7
03-08 13:29
582
0
02-20 09:05
573
0
02-20 09:05
723
0
02-08 09:05
517
0
01-19 09:28
531
0
12-18 09:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天