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景顺长城景泰汇利定开债A(003605
)
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单位净值(2024-07-25)

1.19460.04%
近1月：0.43%
近1年：4.48%

累计净值

1.3696
近3月：1.01%
近3年：11.97%

近6月：2.61%
成立来：38.92%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：69.69亿元（2024-06-30）
基金经理：何江波
成 立 日：2016-11-11
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-26～08-01/2024-07-26～08-01详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.1946
    1.3696
    0.04%
    07-24
    1.1941
    1.3691
    0.02%
    07-23
    1.1939
    1.3689
    0.05%
    07-22
    1.1933
    1.3683
    0.08%
    07-19
    1.1923
    1.3673
    0.02%
    07-18
    1.1921
    1.3671
    0.00%
    07-17
    1.1921
    1.3671
    0.02%
    07-16
    1.1919
    1.3669
    0.02%
    07-15
    1.1917
    1.3667
    0.04%
    07-12
    1.1912
    1.3662
    0.03%
    07-11
    1.1908
    1.3658
    0.02%
  • 景顺长城景泰汇利定开债A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-02-01
    每份派现金0.0177元
    2022-12-22
    每份派现金0.0340元
    2022-03-23
    每份派现金0.0233元
    2021-09-16
    每份派现金0.0170元
    2021-06-21
    每份派现金0.0410元
    2020-06-03
    每份派现金0.0420元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.43%
    1.01%
    2.61%
    3.03%
    4.48%
    7.24%
    11.97%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    1322 | 2925
    1070 | 2914
    1190 | 2828
    1003 | 2667
    890 | 2651
    733 | 2406
    741 | 2074
    457 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-25 09:03
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04-03 21:12
112
0
03-29 10:35
187
0
01-31 09:03
173
0
01-22 09:27
226
0
01-11 07:08
228
0
01-10 07:11
249
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01-09 07:10
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11-30 09:07
190
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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