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南华瑞恒中短债债券A(005513
)
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-->

单位净值(2024-06-30)

1.05080.01%
近1月：0.25%
近1年：3.69%

累计净值

1.5108
近3月：0.83%
近3年：48.27%

近6月：2.19%
成立来：53.47%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：4.66亿元（2024-03-31）
基金经理：沈致远
成 立 日：2019-01-29
管 理 人：南华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0508
    1.5108
    0.01%
    06-28
    1.0507
    1.5107
    0.03%
    06-27
    1.0504
    1.5104
    0.02%
    06-26
    1.0502
    1.5102
    0.01%
    06-25
    1.0501
    1.5101
    0.01%
    06-24
    1.0500
    1.5100
    0.04%
    06-21
    1.0496
    1.5096
    0.01%
    06-20
    1.0495
    1.5095
    0.00%
    06-19
    1.0495
    1.5095
    0.01%
    06-18
    1.0494
    1.5094
    0.01%
    06-17
    1.0493
    1.5093
    0.02%
  • 南华瑞恒中短债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-02-27
    每份派现金0.0340元
    2023-01-13
    每份派现金0.0410元
    2022-12-14
    每份派现金0.0450元
    2022-11-28
    每份派现金0.0570元
    2022-10-26
    每份派现金0.0520元
    2022-09-23
    每份派现金0.0530元
    2022-08-29
    每份派现金0.0600元
    2022-07-28
    每份派现金0.0580元
    2022-06-29
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2022-03-31
    ★
    2022-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.25%
    0.83%
    2.19%
    2.19%
    3.69%
    5.67%
    48.27%
    同类平均
    0.10%
    0.28%
    0.88%
    1.89%
    1.89%
    3.39%
    6.22%
    10.03%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    192 | 860
    375 | 855
    382 | 846
    131 | 829
    131 | 829
    154 | 764
    366 | 600
    1 | 375
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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0
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0
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0
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771
0
05-27 15:45
1273
0
05-24 15:49
787
0
05-24 15:41
825
0
05-24 14:16
720
0
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