行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-5.44%
近1年：-7.68%

单位净值(2024-07-26)

0.96380.05%
近3月：-0.88%
近3年：-19.16%

累计净值

0.9638
近6月：10.33%
成立来：-24.34%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：8.61亿元（2024-06-30）
基金经理：李俊
成 立 日：2018-03-08
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：3.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.21%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.48%
    -5.44%
    -0.88%
    10.33%
    4.14%
    -7.68%
    -7.02%
    -19.16%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.28%
    -5.91%
    -3.57%
    6.70%
    -0.15%
    -12.10%
    -18.58%
    -35.01%
    同类排名
    928 | 3044
    2356 | 2994
    374 | 2864
    198 | 2667
    358 | 2620
    416 | 2352
    316 | 1925
    316 | 1348
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.63%
    2023-06-30
    4.83%
    2022-12-31
    19.79%
    2022-06-30
    25.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-31 09:07
410
0
05-31 09:07
426
0
05-20 21:15
446
0
05-20 18:28
414
0
05-20 10:05
461
1
05-17 11:49
405
0
05-16 14:49
410
0
05-08 11:50
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