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交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间:2025-01-13~01-17/2025-01-13~01-17详情>
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日期单位净值累计净值日增长率07-261.01571.2366--07-191.01271.2336--07-121.01181.2327--07-101.01101.23190.01%07-091.01091.23180.07%07-081.01021.2311-0.10%07-051.01121.2321-0.06%07-041.01181.2327--06-301.01131.23220.01%06-281.01121.2321--06-211.00931.2302--
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2024-06-18每份派现金0.0064元2024-03-22每份派现金0.0151元2023-12-14每份派现金0.0025元2023-09-21每份派现金0.0071元2023-06-15每份派现金0.0125元2023-03-15每份派现金0.0100元2022-09-13每份派现金0.0090元2022-06-16每份派现金0.0100元2022-03-17每份派现金0.0080元2021-12-16每份派现金0.0084元2021-09-17每份派现金0.0114元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.30%0.63%1.36%2.87%3.11%4.09%7.07%11.09%同类平均0.23%0.49%1.49%2.73%3.22%4.69%7.78%12.17%沪深300-3.53%-2.05%-6.43%2.63%-1.18%-15.08%-18.69%-30.09%同类排名701 | 3378266 | 3350645 | 3250740 | 3075929 | 30551251 | 27901016 | 2421885 | 2114四分位排名
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