行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-17)

1.02190.02%
近1月：0.43%
近1年：4.12%

累计净值

1.1962
近3月：1.04%
近3年：10.55%

近6月：3.15%
成立来：21.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：27.95亿元（2024-06-30）
基金经理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-17

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0219
    1.1962
    0.02%
    07-16
    1.0217
    1.1960
    0.00%
    07-15
    1.0217
    1.1960
    0.08%
    07-12
    1.0209
    1.1952
    0.06%
    07-11
    1.0203
    1.1946
    0.05%
    07-10
    1.0198
    1.1941
    0.00%
    07-09
    1.0198
    1.1941
    0.10%
    07-08
    1.0188
    1.1931
    -0.10%
    07-05
    1.0198
    1.1941
    -0.13%
    07-04
    1.0211
    1.1954
    -0.04%
    07-03
    1.0215
    1.1958
    0.06%
  • 嘉实致盈债券成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-05-27
    每份派现金0.0030元
    2024-03-27
    每份派现金0.0187元
    2023-12-26
    每份派现金0.0080元
    2023-09-21
    每份派现金0.0140元
    2023-05-22
    每份派现金0.0102元
    2022-09-16
    每份派现金0.0127元
    2022-06-10
    每份派现金0.0060元
    2022-03-21
    每份派现金0.0059元
    2021-12-17
    每份派现金0.0106元
    2021-09-07
    每份派现金0.0122元
    2021-05-10
    每份派现金0.0041元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.43%
    1.04%
    3.15%
    3.15%
    4.12%
    6.95%
    10.55%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    117 | 2907
    404 | 2908
    740 | 2821
    316 | 2670
    465 | 2665
    849 | 2415
    913 | 2080
    936 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-19 07:07
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08-29 09:20
387
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07-20 09:17
572
0
06-05 07:04
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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