行情走势—天天基金...

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浙商惠泉3个月定开债A(007224
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-26)

1.04900.02%
近1月：0.58%
近1年：3.70%

累计净值

1.1269
近3月：1.58%
近3年：9.76%

近6月：2.69%
成立来：13.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.05亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亚芳等
成 立 日：2019-12-26
管 理 人：浙商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-14～08-20/2024-08-14～08-20详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.98%06-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0490
    1.1269
    0.02%
    06-25
    1.0488
    1.1267
    0.02%
    06-24
    1.0486
    1.1265
    0.03%
    06-21
    1.0483
    1.1262
    -0.03%
    06-20
    1.0486
    1.1265
    0.03%
    06-19
    1.0483
    1.1262
    0.04%
    06-18
    1.0479
    1.1258
    0.04%
    06-17
    1.0475
    1.1254
    0.02%
    06-14
    1.0473
    1.1252
    0.04%
    06-13
    1.0469
    1.1248
    0.02%
    06-12
    1.0467
    1.1246
    0.00%
  • 浙商惠泉3个月定开债A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-09
    每份派现金0.0080元
    2023-09-06
    每份派现金0.0130元
    2022-08-02
    每份派现金0.0500元
    2021-12-27
    每份派现金0.0034元
    2020-02-25
    每份派现金0.0035元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.58%
    1.58%
    2.69%
    2.50%
    3.70%
    6.06%
    9.76%
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.37%
    -3.37%
    -1.79%
    4.68%
    1.43%
    -8.65%
    -20.81%
    -33.58%
    同类排名
    1614 | 2892
    594 | 2887
    459 | 2807
    1114 | 2682
    1092 | 2687
    1424 | 2416
    1446 | 2072
    1277 | 1781
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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01-04 09:06
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01-04 09:06
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260
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12-30 09:06
250
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12-15 09:06
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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