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浙商惠泉3个月定开债C(007225
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-02)

1.04830.07%
近1月：0.50%
近1年：3.43%

累计净值

1.1181
近3月：1.47%
近3年：8.99%

近6月：2.52%
成立来：12.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亚芳等
成 立 日：2019-12-26
管 理 人：浙商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-14～08-20/2024-08-14～08-20详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0483
    1.1181
    0.07%
    07-01
    1.0476
    1.1174
    -0.12%
    06-30
    1.0489
    1.1187
    0.01%
    06-28
    1.0488
    1.1186
    0.04%
    06-27
    1.0484
    1.1182
    0.06%
    06-26
    1.0478
    1.1176
    0.02%
    06-25
    1.0476
    1.1174
    0.03%
    06-24
    1.0473
    1.1171
    0.02%
    06-21
    1.0471
    1.1169
    -0.03%
    06-20
    1.0474
    1.1172
    0.03%
    06-19
    1.0471
    1.1169
    0.04%
  • 浙商惠泉3个月定开债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-09
    每份派现金0.0055元
    2023-09-06
    每份派现金0.0130元
    2022-08-02
    每份派现金0.0450元
    2021-12-27
    每份派现金0.0031元
    2020-02-25
    每份派现金0.0032元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.50%
    1.47%
    2.52%
    2.44%
    3.43%
    5.69%
    8.99%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1608 | 2895
    790 | 2899
    470 | 2817
    1190 | 2690
    1287 | 2688
    1642 | 2428
    1599 | 2085
    1428 | 1790
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
01-06 08:47
277
0
01-04 09:06
281
0
01-04 09:06
284
0
12-30 10:40
262
0
12-30 09:06
253
0
12-15 09:06
252
0
12-15 09:06
172
0
10-24 09:13
276
0
10-18 07:40
334
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09-05 07:42
211
0
08-31 10:17

浙商基金

管理规模：491.38亿旗下基金：72只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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