开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率08-011.06291.13640.02%07-311.06271.13620.03%07-301.06241.13590.00%07-291.06241.13590.01%07-261.06231.13580.00%07-251.06231.13580.01%07-241.06221.13570.01%07-231.06211.13560.00%07-221.06211.13560.04%07-191.06171.13520.01%07-181.06161.13510.00%
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2024-03-11每份派现金0.0100元2023-06-12每份派现金0.0060元2023-03-23每份派现金0.0208元2021-09-22每份派现金0.0050元2021-06-15每份派现金0.0060元2021-02-24每份派现金0.0035元2020-06-22每份派现金0.0064元2020-03-23每份派现金0.0076元2019-12-17每份派现金0.0062元2019-09-18每份派现金0.0020元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.18%0.58%1.23%1.45%2.37%4.75%7.77%同类平均0.24%0.60%1.35%2.48%2.92%3.96%6.62%11.18%沪深3000.59%-1.69%-5.14%6.26%-0.35%-14.48%-18.37%-28.93%跟踪标的0.03%0.05%0.49%0.40%0.02%0.20%-0.76%-1.03%同类排名431 | 493432 | 493383 | 459348 | 418333 | 402286 | 344243 | 285193 | 211四分位排名
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年16.03%
上银中债5-10年国开近1年9.11%
博时中债7-10政金债近1年8.69%
博时中债7-10政金债近1年8.58%
汇添富中债7-10年国近1年8.45%
博时中债5-10农发行A近1年8.43%
上银中债1-3年农发行近1年2.37%
- 元件
- 贵金属
- Chipl
上银基金
上银丰瑞一年持有期混合
日涨幅0.88%
上银丰瑞一年持有期混合
日涨幅0.88%
上银国企红利混合发起式A
日涨幅0.30%
上银慧恒收益增强债券C
日涨幅0.29%
上银慧恒收益增强债券A
日涨幅0.29%
上银国企红利混合发起式C
日涨幅0.29%
上银政策性金融债债券C
日涨幅0.23%
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