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南方贺元利率债债券C(007715
)
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-->

单位净值(2024-08-01)

1.08450.09%
近1月：0.69%
近1年：3.25%

累计净值

1.1535
近3月：1.19%
近3年：8.33%

近6月：2.11%
成立来：15.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：刘骥
成 立 日：2019-08-30
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0845
    1.1535
    0.09%
    07-31
    1.0835
    1.1525
    0.04%
    07-30
    1.0831
    1.1521
    0.04%
    07-29
    1.0827
    1.1517
    0.12%
    07-26
    1.0814
    1.1504
    0.03%
    07-25
    1.0811
    1.1501
    0.09%
    07-24
    1.0801
    1.1491
    0.00%
    07-23
    1.0801
    1.1491
    0.04%
    07-22
    1.0797
    1.1487
    0.13%
    07-19
    1.0783
    1.1473
    0.04%
    07-18
    1.0779
    1.1469
    -0.04%
  • 南方贺元利率债债券C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2022-09-22
    每份派现金0.0100元
    2022-02-22
    每份派现金0.0100元
    2021-09-28
    每份派现金0.0200元
    2020-11-03
    每份派现金0.0050元
    2020-06-11
    每份派现金0.0240元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.69%
    1.19%
    2.11%
    2.49%
    3.25%
    5.09%
    8.33%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    604 | 2929
    827 | 2929
    1843 | 2850
    1833 | 2690
    1879 | 2662
    1906 | 2425
    1745 | 2089
    1532 | 1813

    优秀
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
09-19 09:05
738
0
09-19 09:05
503
0
09-15 09:09
735
0
09-15 09:07
726
0
08-31 10:22
436
0
07-21 09:26
303
0
06-29 09:06
353
0
04-22 09:07
357
0
04-12 08:37
387
0
04-07 08:07
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