行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.03230.06%
近1月：0.59%
近1年：3.76%

累计净值

1.1741
近3月：1.37%
近3年：10.54%

近6月：2.39%
成立来：18.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：30.25亿元（2024-06-30）
基金经理：黄斌斌
成 立 日：2019-09-02
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0323
    1.1741
    0.06%
    07-31
    1.0317
    1.1735
    0.02%
    07-30
    1.0315
    1.1733
    0.04%
    07-29
    1.0311
    1.1729
    0.07%
    07-26
    1.0304
    1.1722
    0.05%
    07-25
    1.0299
    1.1717
    0.07%
    07-24
    1.0292
    1.1710
    0.02%
    07-23
    1.0290
    1.1708
    0.04%
    07-22
    1.0286
    1.1704
    0.08%
    07-19
    1.0278
    1.1696
    0.02%
    07-18
    1.0276
    1.1694
    -0.02%
  • 南方聪元债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0200元
    2023-06-20
    每份派现金0.0200元
    2023-03-17
    每份派现金0.0037元
    2022-12-06
    每份派现金0.0480元
    2021-05-18
    每份派现金0.0198元
    2020-09-14
    每份派现金0.0193元
    2020-01-16
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.59%
    1.37%
    2.39%
    2.78%
    3.76%
    6.59%
    10.54%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1170 | 2929
    1286 | 2929
    1339 | 2850
    1421 | 2690
    1577 | 2662
    1585 | 2425
    1117 | 2089
    979 | 1813
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-06 08:11
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04-22 09:15
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03-30 09:33
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03-19 07:12
127
0
01-22 09:36
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0
10-25 09:28
227
0
09-15 09:11
197
0
09-15 09:07
208
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08-31 10:23
226
0
07-21 09:26
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0
06-17 09:38
341
0
04-22 09:10
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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