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宏利添盈两年定开债券A(008329
)
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单位净值(2024-07-26)

1.00240.01%
近1月：0.22%
近1年：2.74%

累计净值

1.0374
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：1.28%
成立来：3.79%
类型：债券型-长债
规模：80.76亿元（2024-06-30）
基金经理：李宇璐
成 立 日：2023-02-15
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-02-17～02-21/2025-02-17～02-21详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0024
    1.0374
    0.01%
    07-25
    1.0023
    1.0373
    0.00%
    07-24
    1.0023
    1.0373
    0.01%
    07-23
    1.0022
    1.0372
    0.01%
    07-22
    1.0021
    1.0371
    0.02%
    07-19
    1.0019
    1.0369
    0.01%
    07-18
    1.0018
    1.0368
    0.00%
    07-17
    1.0018
    1.0368
    0.01%
    07-16
    1.0017
    1.0367
    0.01%
    07-15
    1.0016
    1.0366
    0.02%
    07-12
    1.0014
    1.0364
    0.01%
  • 宏利添盈两年定开债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0090元
    2024-04-11
    每份派现金0.0050元
    2024-01-12
    每份派现金0.0080元
    2023-10-19
    每份派现金0.0080元
    2023-06-20
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.66%
    1.28%
    1.46%
    2.74%
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3036 | 3376
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    2355 | 2788
    -- | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
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