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嘉实安元39个月定期纯债C(008339
)
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单位净值(2024-07-26)

1.00570.01%
近1月：0.19%
近1年：2.32%

累计净值

1.1171
近3月：0.62%
近3年：7.67%

近6月：1.27%
成立来：12.23%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：李卓锴
成 立 日：2019-12-09
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-16～06-23/2026-06-16～06-23详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0057
    1.1171
    0.01%
    07-25
    1.0056
    1.1170
    0.01%
    07-24
    1.0055
    1.1169
    0.00%
    07-23
    1.0055
    1.1169
    0.01%
    07-22
    1.0054
    1.1168
    0.02%
    07-19
    1.0052
    1.1166
    0.00%
    07-18
    1.0052
    1.1166
    0.01%
    07-17
    1.0051
    1.1165
    0.01%
    07-16
    1.0050
    1.1164
    0.00%
    07-15
    1.0050
    1.1164
    0.02%
    07-12
    1.0048
    1.1162
    0.01%
  • 嘉实安元39个月定期纯债C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-05-22
    每份派现金0.0124元
    2023-12-22
    每份派现金0.0114元
    2023-05-31
    每份派现金0.0089元
    2022-12-14
    每份派现金0.0267元
    2022-03-17
    每份派现金0.0260元
    2021-03-24
    每份派现金0.0260元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.62%
    1.27%
    1.42%
    2.32%
    4.82%
    7.67%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3036 | 3376
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    2807 | 3073
    2790 | 3053
    2551 | 2788
    2105 | 2419
    1884 | 2112

    不佳
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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