行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.03430.07%
近1月：0.37%
近1年：2.63%

累计净值

1.1398
近3月：0.78%
近3年：7.22%

近6月：1.79%
成立来：9.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：孙志刚
成 立 日：2019-12-17
管 理 人：浙商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0343
    1.1398
    0.07%
    07-01
    1.0336
    1.1391
    -0.09%
    06-30
    1.0345
    1.1400
    0.01%
    06-28
    1.0344
    1.1399
    -0.01%
    06-27
    1.0345
    1.1400
    0.06%
    06-26
    1.0339
    1.1394
    0.03%
    06-25
    1.0336
    1.1391
    0.05%
    06-24
    1.0331
    1.1386
    0.05%
    06-21
    1.0326
    1.1381
    -0.02%
    06-20
    1.0328
    1.1383
    0.00%
    06-19
    1.0328
    1.1383
    0.06%
  • 浙商惠盈纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-03-14
    每份派现金0.0160元
    2023-12-14
    每份派现金0.0250元
    2023-11-17
    每份派现金0.0445元
    2023-10-24
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    0.78%
    1.79%
    1.70%
    2.63%
    4.17%
    7.22%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1608 | 2895
    1782 | 2904
    2319 | 2822
    2184 | 2695
    2240 | 2693
    2118 | 2432
    1958 | 2089
    1666 | 1794
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-12 09:05
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0
12-12 09:05
865
0
12-09 09:05
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0
12-06 09:06
729
0
12-06 09:06
744
0
12-06 09:05
656
0
11-24 09:05
657
0
11-24 09:04
647
0
11-16 09:04
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0
10-24 09:13

浙商基金

管理规模：491.38亿旗下基金：72只
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