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浙商惠隆39个月定开债券(009679
)
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单位净值(2024-06-28)

1.0137--
近1月：0.19%
近1年：2.62%
-->

累计净值

1.1250
近3月：0.57%
近3年：10.13%

近6月：1.10%
成立来：13.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：80.57亿元（2024-03-31）
基金经理：赵柳燕等
成 立 日：2020-09-10
管 理 人：浙商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-03-22～04-01/2027-03-22～04-01详情>
购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0139
    1.1252
    0.02%
    06-28
    1.0137
    1.1250
    --
    06-21
    1.0133
    1.1246
    --
    06-14
    1.0129
    1.1242
    --
    06-07
    1.0125
    1.1238
    --
    05-31
    1.0120
    1.1233
    --
    05-24
    1.0116
    1.1229
    --
    05-17
    1.0112
    1.1225
    --
    05-10
    1.0108
    1.1221
    --
    04-30
    1.0101
    1.1214
    --
    04-26
    1.0099
    1.1212
    --
  • 浙商惠隆39个月定开债券成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-12-01
    每份派现金0.0050元
    2023-09-20
    每份派现金0.0195元
    2023-03-10
    每份派现金0.0080元
    2022-12-14
    每份派现金0.0194元
    2022-06-13
    每份派现金0.0077元
    2022-03-17
    每份派现金0.0182元
    2021-11-18
    每份派现金0.0300元
    2020-12-18
    每份派现金0.0035元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.19%
    0.57%
    1.10%
    1.10%
    2.62%
    6.38%
    10.13%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    3048 | 3350
    2970 | 3302
    2994 | 3199
    2898 | 3060
    2898 | 3060
    2407 | 2780
    1555 | 2410
    1411 | 2094
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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09-07 18:00
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08-31 10:17
203
0
07-20 09:29
227
0
07-19 21:17
229
0
07-19 09:16
250
0
04-20 09:04
421
0
03-30 11:03
356
0
03-09 09:58
346
0
01-18 09:05
391
0
12-13 07:25
337
0
10-31 09:06
336
0
10-31 09:06

浙商基金

管理规模：491.38亿旗下基金：72只
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