行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.06430.08%
近1月：0.63%
近1年：3.79%

累计净值

1.2764
近3月：1.28%
近3年：9.51%

近6月：2.28%
成立来：30.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.03亿元（2024-06-30）
基金经理：王景明
成 立 日：2017-05-23
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0643
    1.2764
    0.08%
    07-31
    1.0635
    1.2756
    0.02%
    07-30
    1.0633
    1.2754
    0.03%
    07-29
    1.0630
    1.2751
    0.08%
    07-26
    1.0621
    1.2742
    0.04%
    07-25
    1.0617
    1.2738
    0.08%
    07-24
    1.0609
    1.2730
    0.01%
    07-23
    1.0608
    1.2729
    0.05%
    07-22
    1.0603
    1.2724
    0.09%
    07-19
    1.0593
    1.2714
    0.02%
    07-18
    1.0591
    1.2712
    -0.01%
  • 南方纯元A成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0200元
    2023-09-22
    每份派现金0.0200元
    2023-06-20
    每份派现金0.0200元
    2022-07-14
    每份派现金0.0050元
    2022-03-22
    每份派现金0.0200元
    2020-12-17
    每份派现金0.0200元
    2020-06-11
    每份派现金0.0250元
    2019-06-25
    每份派现金0.0200元
    2018-12-25
    每份派现金0.0200元
    2018-05-16
    每份派现金0.0301元
    2017-09-15
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.63%
    1.28%
    2.28%
    2.75%
    3.79%
    6.11%
    9.51%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1075 | 2929
    1070 | 2929
    1625 | 2850
    1587 | 2690
    1602 | 2662
    1552 | 2425
    1371 | 2089
    1299 | 1813
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-22 07:48
898
0
12-21 07:42
229
0
11-17 15:18
1391
0
11-15 07:14
592
0
10-25 09:28
714
0
09-25 07:52
712
0
09-20 07:39
751
0
09-20 07:38
768
0
08-31 10:23
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07-28 07:11
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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