行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.02900.03%
近1月：0.35%
近1年：2.89%

累计净值

1.2825
近3月：0.82%
近3年：7.97%

近6月：1.95%
成立来：30.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.68亿元（2024-03-31）
基金经理：孙志刚
成 立 日：2015-12-23
管 理 人：浙商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0290
    1.2825
    0.03%
    07-02
    1.0287
    1.2822
    0.07%
    07-01
    1.0280
    1.2815
    -0.09%
    06-30
    1.0289
    1.2824
    0.01%
    06-28
    1.0288
    1.2823
    -0.01%
    06-27
    1.0289
    1.2824
    0.06%
    06-26
    1.0283
    1.2818
    0.03%
    06-25
    1.0280
    1.2815
    0.05%
    06-24
    1.0275
    1.2810
    0.06%
    06-21
    1.0269
    1.2804
    -0.03%
    06-20
    1.0272
    1.2807
    0.00%
  • 浙商惠盈纯债A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-03-14
    每份派现金0.0160元
    2023-12-14
    每份派现金0.0430元
    2023-11-17
    每份派现金0.0450元
    2023-10-24
    每份派现金0.0350元
    2019-08-20
    每份派现金0.0530元
    2019-08-06
    每份派现金0.0490元
    2016-04-25
    每份派现金0.0125元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2020-01-31
    ★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.35%
    0.82%
    1.95%
    1.85%
    2.89%
    4.67%
    7.97%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    1799 | 2894
    1834 | 2896
    2215 | 2811
    2068 | 2684
    2131 | 2682
    1980 | 2422
    1868 | 2079
    1585 | 1784
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券，风险较低。
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02-20 09:05
980
0
02-20 09:05
1204
0
02-08 09:09
1349
0
02-08 07:20
1135
0
01-25 10:39
1219
0
01-19 09:54
976
0
01-19 09:26
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01-05 07:12
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12-23 09:25
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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