行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.2080--
近1月：0.25%
近1年：4.59%
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累计净值

1.4600
近3月：0.83%
近3年：12.36%

近6月：2.81%
成立来：38.61%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：0.62亿元（2024-06-30）
基金经理：周鸣等
成 立 日：2016-03-23
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限9999.99元)开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-23/2024-07-29～08-23详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国开
    7.96%
    --
    浦发转债
    7.86%
    0.03%
    23国开
    7.27%
    --
    23华泰G1
    5.19%
    0.00%
    22光证G3
    4.75%
    0.00%

    前五持仓占比合计：33.03%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2080
    1.4600
    --
    07-19
    1.2080
    1.4600
    --
    07-12
    1.2080
    1.4600
    --
    07-05
    1.2080
    1.4600
    --
    06-30
    1.2090
    1.4610
    0.00%
    06-28
    1.2090
    1.4610
    --
    06-21
    1.2050
    1.4570
    --
    06-14
    1.2070
    1.4590
    --
    06-07
    1.2060
    1.4580
    --
    05-31
    1.2050
    1.4570
    --
    05-24
    1.2040
    1.4560
    --
  • 兴业定开债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2021-12-17
    每份派现金0.0500元
    2021-02-19
    每份派现金0.0500元
    2020-01-15
    每份派现金0.0550元
    2018-11-22
    每份派现金0.0700元
    2017-12-05
    每份派现金0.0270元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.25%
    0.83%
    2.81%
    3.25%
    4.59%
    7.28%
    12.36%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3257 | 3376
    2639 | 3348
    2456 | 3248
    848 | 3073
    745 | 3053
    744 | 2788
    885 | 2419
    484 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：定开债券，个人持有为主
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03-31 09:42
859
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03-03 09:31
859
0
01-20 09:35
986
0
10-26 09:20
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0
08-31 14:11
1300
0
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1262
0
07-21 09:34

兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：164只
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