行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.06640.02%
近1月：0.40%
近1年：3.52%

累计净值

1.3064
近3月：1.21%
近3年：10.51%

近6月：2.26%
成立来：33.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.18亿元（2024-03-31）
基金经理：牛冠群
成 立 日：2016-08-01
管 理 人：浙商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-01～08-02/2024-08-01～08-02详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0665
    1.3065
    0.01%
    06-28
    1.0664
    1.3064
    0.02%
    06-27
    1.0662
    1.3062
    0.04%
    06-26
    1.0658
    1.3058
    0.02%
    06-25
    1.0656
    1.3056
    0.04%
    06-24
    1.0652
    1.3052
    0.03%
    06-21
    1.0649
    1.3049
    -0.04%
    06-20
    1.0653
    1.3053
    0.01%
    06-19
    1.0652
    1.3052
    0.03%
    06-18
    1.0649
    1.3049
    0.02%
    06-17
    1.0647
    1.3047
    0.06%
  • 浙商惠丰定开债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.0510元
    2021-09-13
    每份派现金0.0400元
    2020-12-15
    每份派现金0.0410元
    2020-11-23
    每份派现金0.0410元
    2020-10-20
    每份派现金0.0460元
    2017-09-26
    每份派现金0.0040元
    2017-08-29
    每份派现金0.0170元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.40%
    1.21%
    2.26%
    2.26%
    3.52%
    6.29%
    10.51%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1697 | 3285
    1795 | 3237
    1414 | 3136
    1733 | 2998
    1733 | 2998
    1740 | 2720
    1576 | 2365
    1274 | 2068
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：定开债券，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种
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作者
最新更新时间
171
0
06-29 08:28
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06-17 07:09
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06-14 07:29
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0
04-25 09:05
850
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04-19 09:55
193
0
04-19 09:15
862
0
03-30 10:06
124
0
03-30 09:31
805
0
03-30 08:53
957
0
03-20 09:22
1089
0
03-15 08:26
1072
0
03-15 08:11
267
0
02-20 09:05
203
0
02-20 09:05
452
0
02-08 09:09
1346
0
02-08 07:20
1131
0
01-25 10:39
329
0
01-23 09:02
1216
0
01-19 09:54

浙商基金

管理规模：491.38亿旗下基金：72只
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