行情走势—天天基金...

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嘉实3个月理财债券E(000488
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.0120--
近1月：0.59%
近1年：2.50%
-->

累计净值

1.0388
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：1.13%
成立来：3.91%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：13.93亿元（2024-06-30）
基金经理：张文玥
成 立 日：2014-06-27
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-02/2024-07-29～08-02详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0120
    1.0388
    --
    07-19
    1.0137
    1.0355
    --
    07-12
    1.0114
    1.0332
    --
    07-05
    1.0110
    1.0328
    --
    06-30
    1.0113
    1.0331
    -0.02%
    06-28
    1.0115
    1.0333
    --
    06-21
    1.0110
    1.0328
    --
    06-14
    1.0106
    1.0324
    --
    06-07
    1.0110
    1.0328
    --
    05-31
    1.0108
    1.0326
    --
    05-24
    1.0113
    1.0331
    --
  • 嘉实3个月理财债券E成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-07-25
    每份派现金0.0050元
    2024-04-18
    每份派现金0.0058元
    2024-01-11
    每份派现金0.0063元
    2023-09-27
    每份派现金0.0058元
    2023-06-29
    每份派现金0.0039元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2017-12-31
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.33%
    0.59%
    0.50%
    1.13%
    1.43%
    2.50%
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    7 | 868
    5 | 862
    766 | 852
    778 | 837
    753 | 831
    686 | 771
    -- | 614
    -- | 376
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-24 07:10
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53
0
06-25 08:06
138
0
05-15 07:48
132
0
04-23 07:36
78
0
04-19 08:05
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04-17 07:10
207
0
04-15 07:17
104
0
03-28 08:04
199
0
02-02 07:45
144
0
01-19 08:06
234
0
01-16 07:15
223
0
01-10 07:11
286
0
01-08 07:08
296
0
10-27 07:16
214
0
10-24 08:06
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0
10-11 07:08
314
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09-26 07:06
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