行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-17)

1.08940.01%
近1月：0.24%
近1年：3.20%

累计净值

1.5223
近3月：0.72%
近3年：6.94%

近6月：2.40%
成立来：62.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.28亿元（2024-03-31）
基金经理：刘骥
成 立 日：2014-04-25
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0894
    1.5223
    0.01%
    07-16
    1.0893
    1.5222
    0.00%
    07-15
    1.1023
    1.5222
    0.06%
    07-12
    1.1016
    1.5215
    0.06%
    07-11
    1.1009
    1.5208
    0.03%
    07-10
    1.1006
    1.5205
    -0.02%
    07-09
    1.1008
    1.5207
    0.10%
    07-08
    1.0997
    1.5196
    -0.08%
    07-05
    1.1006
    1.5205
    -0.15%
    07-04
    1.1022
    1.5221
    -0.02%
    07-03
    1.1024
    1.5223
    0.02%
  • 南方通利债券A成立以来，总计分红31次，拆分0次
    2024-07-16
    每份派现金0.0130元
    2024-04-15
    每份派现金0.0130元
    2024-01-16
    每份派现金0.0070元
    2023-10-24
    每份派现金0.0090元
    2023-07-17
    每份派现金0.0070元
    2023-04-18
    每份派现金0.0100元
    2022-10-21
    每份派现金0.0100元
    2022-07-19
    每份派现金0.0080元
    2022-04-22
    每份派现金0.0100元
    2022-01-18
    每份派现金0.0100元
    2021-10-22
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.24%
    0.72%
    2.40%
    2.57%
    3.20%
    3.70%
    6.94%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    433 | 2907
    2101 | 2908
    2040 | 2821
    1298 | 2670
    1237 | 2665
    1730 | 2415
    1981 | 2080
    1677 | 1797
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。每年收益分配次数最多为12次。
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1406
0
01-17 09:06
1423
0
01-12 09:05
1414
0
01-11 09:06
1815
0
10-25 09:29
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0
10-25 09:07
2030
1
10-24 21:50
1828
0
10-20 09:03
2019
0
10-20 08:13
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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