行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

14.0337-0.53%
近1月：-4.79%
近1年：-19.66%

累计净值

14.7047
近3月：-0.59%
近3年：-40.54%

近6月：-5.76%
成立来：1810.68%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：22.36亿元（2024-03-31）
基金经理：归凯
成 立 日：2003-07-09
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    14.0337
    14.7047
    -0.53%
    06-27
    14.1079
    14.7789
    -1.24%
    06-26
    14.2846
    14.9556
    0.92%
    06-25
    14.1540
    14.8250
    -0.42%
    06-24
    14.2131
    14.8841
    -0.64%
    06-21
    14.3053
    14.9763
    -0.04%
    06-20
    14.3114
    14.9824
    -0.46%
    06-19
    14.3773
    15.0483
    -0.88%
    06-18
    14.5043
    15.1753
    -0.11%
    06-17
    14.5196
    15.1906
    0.03%
    06-14
    14.5153
    15.1863
    0.50%
  • 嘉实增长混合成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-15
    每份派现金0.0100元
    2018-01-15
    每份派现金0.0100元
    2016-01-18
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.0100元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3880
-1.72%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.90%
    -4.79%
    -0.59%
    -5.76%
    -6.52%
    -19.66%
    -25.21%
    -40.54%
    同类平均
    -2.84%
    -4.98%
    -1.03%
    -3.27%
    -5.81%
    -16.89%
    -28.37%
    -35.53%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    2071 | 4180
    2518 | 4131
    1806 | 4060
    2214 | 3928
    2152 | 3930
    2263 | 3622
    1087 | 2924
    1095 | 1855
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    72.04%
    2023-06-30
    68.76%
    2022-12-31
    59.14%
    2022-06-30
    54.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：风格稳健，中仓位、高行业集中度运作模式，倾向成长风格。远超同类平均，业绩优秀。
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标题
作者
最新更新时间
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06-28 14:50
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474
1
05-22 21:52
2382
2
05-21 06:38
424
0
05-20 20:50
539
0
05-18 07:55
539
0
04-19 08:05
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04-08 09:01
560
0
04-08 08:58
588
0
03-28 08:04
665
0
03-19 06:58
648
0
03-06 20:52
479
0
03-05 18:50
422
0
03-01 11:06
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0
02-28 09:46
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0
02-28 09:45
757
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02-27 18:30

嘉实基金

管理规模：9451.79亿旗下基金：561只
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