行情走势—天天基金...

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国泰纳斯达克100指数(160213
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-31)

8.13802.92%
近1月：-1.32%
近1年：22.76%

累计净值

8.6380
近3月：11.30%
近3年：39.47%

近6月：13.26%
成立来：879.10%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：23.88亿元（2024-06-30）
基金经理：朱丹
成 立 日：2010-04-29
管 理 人：国泰基金
跟踪标的：纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差：1.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    8.1380
    8.6380
    2.92%
    07-30
    7.9070
    8.4070
    -1.30%
    07-29
    8.0110
    8.5110
    0.24%
    07-26
    7.9920
    8.4920
    0.91%
    07-25
    7.9200
    8.4200
    -1.05%
    07-24
    8.0040
    8.5040
    -3.45%
    07-23
    8.2900
    8.7900
    -0.35%
    07-22
    8.3190
    8.8190
    1.48%
    07-19
    8.1980
    8.6980
    -0.83%
    07-18
    8.2670
    8.7670
    -0.49%
    07-17
    8.3080
    8.8080
    -2.76%
  • 国泰纳斯达克100指数成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-01-09
    每份派现金0.4000元
    2013-04-17
    每份派现金0.0200元
    2012-03-06
    每份派现金0.0400元
    2011-02-16
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.67%
    -1.32%
    11.30%
    13.26%
    15.63%
    22.76%
    55.72%
    39.47%
    同类平均
    1.35%
    -0.96%
    2.65%
    9.77%
    4.26%
    -1.46%
    12.95%
    -1.47%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    0.32%
    -4.65%
    8.31%
    8.91%
    12.27%
    20.18%
    45.98%
    26.27%
    同类排名
    84 | 316
    185 | 310
    41 | 302
    105 | 280
    24 | 276
    15 | 235
    10 | 171
    18 | 120
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    45.37%
    2023-06-30
    19.50%
    2022-12-31
    18.84%
    2022-06-30
    17.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：投资全球科技前沿公司，回调幅度较小，成立以来业绩同类排名第一。
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作者
最新更新时间
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143
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3183
183
07-31 20:46
3985
286
07-31 20:46
97
0
07-31 20:39
344
3
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46
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07-31 19:17
66
0
07-31 16:46
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18
07-31 15:52
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国泰基金

管理规模：6559.26亿旗下基金：423只
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