行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 22:41)

--
近1月：-0.11%
近1年：22.99%

单位净值(2024-07-10)

5.41260.46%
近3月：0.09%
近3年：45.07%

累计净值

1.2862
近6月：16.28%
成立来：28.62%
类型：指数型-其他
规模：0.83亿元（2024-03-31）
基金经理：朱金钰
成 立 日：2020-08-05
管 理 人：建信基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    5.4126
    1.2862
    0.46%
    07-09
    5.3878
    1.2803
    -0.48%
    07-08
    5.4136
    1.2864
    0.30%
    07-05
    5.3976
    1.2826
    0.25%
    07-04
    5.3843
    1.2795
    0.53%
    07-03
    5.3557
    1.2727
    0.55%
    07-02
    5.3265
    1.2657
    0.17%
    07-01
    5.3175
    1.2636
    0.01%
    06-30
    5.3172
    1.2635
    0.00%
    06-28
    5.3174
    1.2636
    1.17%
    06-27
    5.2561
    1.2490
    -0.58%
  • 建信上海金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-08-31
    每份基金份额折算0.2376份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.06%
    -0.11%
    0.09%
    16.28%
    15.78%
    22.99%
    45.96%
    45.07%
    同类平均
    0.75%
    -1.16%
    0.06%
    12.99%
    12.13%
    18.57%
    36.54%
    35.93%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    1.16%
    -0.50%
    0.23%
    16.10%
    15.78%
    23.86%
    47.79%
    48.14%
    同类排名
    27 | 55
    28 | 54
    29 | 53
    15 | 52
    17 | 51
    12 | 49
    14 | 47
    13 | 44
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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建信基金

管理规模：7381.63亿旗下基金：295只
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