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海富通中证短融ETF(511360
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：2.33%

单位净值(2024-06-26)

109.98810.00%
近3月：0.58%
近3年：7.40%

累计净值

1.0999
近6月：1.29%
成立来：9.99%
类型：指数型-固收
规模：257.94亿元（2024-03-31）
基金经理：陈轶平等
成 立 日：2020-08-03
管 理 人：海富通基金
跟踪标的：中证短融指数 | 年化跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    109.9881
    1.0999
    0.00%
    06-25
    109.9833
    1.0998
    0.01%
    06-24
    109.9735
    1.0997
    0.02%
    06-21
    109.9564
    1.0996
    0.00%
    06-20
    109.9519
    1.0995
    0.01%
    06-19
    109.9458
    1.0995
    0.01%
    06-18
    109.9388
    1.0994
    0.00%
    06-17
    109.9376
    1.0994
    0.01%
    06-14
    109.9219
    1.0992
    0.01%
    06-13
    109.9157
    1.0992
    0.00%
    06-12
    109.9106
    1.0991
    0.01%
  • 海富通中证短融ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-08-24
    每份基金份额折算0.0100份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.58%
    1.29%
    1.18%
    2.33%
    4.50%
    7.40%
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    1.17%
    2.52%
    2.28%
    3.74%
    6.64%
    11.44%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    0.04%
    0.19%
    0.64%
    1.42%
    1.33%
    2.92%
    5.68%
    9.17%
    同类排名
    410 | 475
    412 | 462
    376 | 440
    347 | 399
    340 | 404
    295 | 345
    252 | 279
    193 | 207
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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145
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06-11 17:45
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122
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372
5
06-06 14:29
529
2
06-05 15:16
1188
5
06-03 23:27
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海富通基金

管理规模：1656.98亿旗下基金：164只
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