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浙商聚盈纯债债券C(686869
)
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单位净值(2024-07-02)

1.10080.06%
近1月：0.61%
近1年：4.82%

累计净值

1.4694
近3月：1.36%
近3年：11.03%

近6月：2.90%
成立来：55.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：9.70亿元（2024-03-31）
基金经理：朱靖宇等
成 立 日：2012-09-18
管 理 人：浙商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1008
    1.4694
    0.06%
    07-01
    1.1001
    1.4687
    -0.11%
    06-30
    1.1013
    1.4699
    0.01%
    06-28
    1.1012
    1.4698
    0.04%
    06-27
    1.1008
    1.4694
    0.07%
    06-26
    1.1000
    1.4686
    0.03%
    06-25
    1.0997
    1.4683
    0.05%
    06-24
    1.0992
    1.4678
    0.05%
    06-21
    1.0987
    1.4673
    -0.04%
    06-20
    1.0991
    1.4677
    0.02%
    06-19
    1.0989
    1.4675
    0.04%
  • 浙商聚盈纯债债券C成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2022-08-02
    每份派现金0.0370元
    2021-06-09
    每份派现金0.0353元
    2020-05-19
    每份派现金0.0114元
    2019-12-06
    每份派现金0.0198元
    2019-08-26
    每份派现金0.0536元
    2018-09-14
    每份派现金0.0180元
    2018-06-15
    每份派现金0.0035元
    2018-05-08
    每份派现金0.0110元
    2018-03-13
    每份派现金0.0170元
    2017-09-12
    每份派现金0.0030元
    2017-08-04
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.61%
    1.36%
    2.90%
    2.92%
    4.82%
    7.51%
    11.03%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    686 | 2895
    354 | 2904
    712 | 2822
    622 | 2695
    567 | 2693
    446 | 2432
    679 | 2089
    915 | 1794

    优秀
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，基金经理有多年债券研究经历
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作者
最新更新时间
434
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06-24 07:38
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1101
0
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0
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328
0
04-23 13:31
413
0
04-19 14:25
486
0
04-19 09:12
468
0
04-19 09:10
1496
1
04-10 12:31
517
0
04-09 13:43
514
0
04-08 09:05
450
0
04-01 16:29
412
0
03-30 09:19
4279
10
03-29 15:40

浙商基金

管理规模：491.38亿旗下基金：72只
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