嘉实上海金ETF发起联接A吧016581.otcfund| 指数型-其他 加关注 购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
1.2343 |
1.2343 |
2024-07-31 |
1.2252 |
1.2252 |
2024-07-30 |
1.2149 |
1.2149 |
2024-07-29 |
1.2144 |
1.2144 |
2024-07-26 |
1.2067 |
1.2067 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
5.5500 |
0.79% |
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1.2343 |
0.74% |
|
1.2306 |
0.74% |
|
0.9804 |
0.67% |
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0.9859 |
0.66% |
|
0.6746 |
0.55% |
|
0.6688 |
0.54% |
|
0.7172 |
0.52% |
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0.7214 |
0.52% |
|
1.0110 |
0.51% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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