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嘉实中证全指证券公司指数发起A吧016842.otcfund| 指数型-股票 加关注购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-01
0.9799
0.9799
2024-07-31
0.9832
0.9832
2024-07-30
0.9376
0.9376
2024-07-29
0.9344
0.9344
2024-07-26
0.9419
0.9419
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
12.71%
-1.11%
2
9.52%
-1.44%
3
5.9%
-0.77%
4
4.53%
-0.15%
5
4.36%
1.18%
6
3.68%
0.20%
7
2.84%
0.12%
8
2.77%
1.09%
9
2.73%
-1.03%
10
2.57%
-0.32%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.4268
1.5480%
0.4193
1.5190%
0.4027
1.5070%
截止: 2024-08-01    查看旗下全部基金
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2880[图片]憨憨吃大肉04-11 22:00
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