历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
0.5297 |
1.9400 |
2024-07-01 |
0.5360 |
1.9260 |
2024-06-30 |
0.5268 |
1.9080 |
2024-06-29 |
0.5268 |
1.8950 |
2024-06-28 |
0.5420 |
1.8810 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1511 |
1.82% |
|
0.6487 |
1.79% |
|
1.2196 |
1.72% |
|
1.0943 |
1.71% |
|
1.0936 |
1.71% |
|
1.3491 |
1.59% |
|
1.0882 |
1.59% |
|
1.1285 |
1.57% |
|
1.1262 |
1.57% |
|
1.1525 |
1.52% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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