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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
1.5790
1.5790
2024-07-11
1.5980
1.5980
2024-07-10
1.5800
1.5800
2024-07-09
1.6130
1.6130
2024-07-08
1.5950
1.5950
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
8.23%
-2.09%
2
7.92%
-0.81%
3
7.9%
-1.84%
4
7.9%
-1.63%
5
7.9%
-2.01%
6
7.88%
-0.50%
7
7.87%
-1.03%
8
7.87%
-1.63%
9
7.17%
-3.04%
10
4.01%
-0.35%
持仓截止日期:2024-03-31

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基金简称
每万份收益
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1.2400%
0.2362
1.0290%
0.2436
0.9970%
0.1704
0.7870%
截止: 2024-07-12    查看旗下全部基金
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评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★★★★
2024-06-30
★★★★★
2023-06-30
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