睿远成长价值混合A吧007119.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-06 |
1.0277 |
1.0277 |
2024-08-05 |
1.0188 |
1.0188 |
2024-08-02 |
1.0376 |
1.0376 |
2024-08-01 |
1.0503 |
1.0503 |
2024-07-31 |
1.0585 |
1.0585 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0059 |
0.88% |
|
1.0277 |
0.87% |
|
1.0276 |
-0.11% |
|
1.0303 |
-0.11% |
|
0.9692 |
-0.24% |
|
0.9769 |
-0.25% |
|
1.1388 |
-0.46% |
|
1.1237 |
-0.47% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-08-06 查看旗下全部基金
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