方正富邦添利纯债A吧007311.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0256 |
1.1826 |
2024-07-11 |
1.0252 |
1.1822 |
2024-07-10 |
1.0251 |
1.1821 |
2024-07-09 |
1.0250 |
1.1820 |
2024-07-08 |
1.0246 |
1.1816 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7950 |
1.66% |
|
0.7980 |
1.53% |
|
0.7743 |
1.45% |
|
1.3649 |
1.31% |
|
1.3450 |
1.31% |
|
1.2253 |
1.15% |
|
1.2148 |
1.15% |
|
1.4084 |
1.05% |
|
1.4192 |
1.04% |
|
0.5671 |
0.53% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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