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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
0.5898 |
2.5704 |
2024-07-11 |
0.5847 |
2.5653 |
2024-07-10 |
0.5770 |
2.5576 |
2024-07-09 |
0.5730 |
2.5536 |
2024-07-08 |
0.5516 |
2.5322 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.4699 |
1.16% |
|
0.4793 |
1.14% |
|
0.4880 |
0.91% |
|
0.4977 |
0.91% |
|
0.5898 |
0.87% |
|
1.6140 |
0.50% |
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1.7033 |
0.48% |
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1.7030 |
0.48% |
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1.5868 |
0.40% |
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1.5877 |
0.40% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
