公告日期：2024-04-20
诺德安承利率债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德安承利率债
基金主代码 014184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 15 日
报告期末基金份额总额 500,001,266.95 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值
水平、预期收益和预期风险特征，构建投资组合的久期水平、期限结
构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力求获取长期稳健的
投资收益。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%+银行活期
存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 4,575,830.38
2.本期利润 4,783,809.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0096
4.期末基金资产净值 509,220,737.98
5.期末基金份额净值 1.0184
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长……
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