公告日期：2024-06-25
万家国企动力混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 万家国企动力混合 基金代码 019336
下属基金简称 万家国企动力混合 A 下属基金交易代码 019336
下属基金简称 万家国企动力混合 C 下属基金交易代码 019337
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 3 月 20 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金 2024 年 3 月 20 日
基金经理 叶勇 经理的日期
证券从业日期 2011 年 8 月 17 日
注：本基金的基金类型为混合型（偏股混合型）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金主要投资于国企动力主题相关上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基
金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股
票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本
基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法
律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于本基金界定的国企动力主题
相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股票期权、
万家国企动力混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
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