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30号不是周日吗？？？怎么会有净值
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.2321 |
1.2321 |
2024-07-26 |
1.2316 |
1.2316 |
2024-07-25 |
1.2313 |
1.2313 |
2024-07-24 |
1.2308 |
1.2308 |
2024-07-23 |
1.2305 |
1.2305 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1183 |
2.55% |
|
1.1116 |
2.54% |
|
1.4020 |
1.23% |
|
0.3100 |
0.98% |
|
2.7427 |
0.66% |
|
2.7366 |
0.65% |
|
1.0635 |
0.54% |
|
1.0676 |
0.54% |
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0.6838 |
0.37% |
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0.6795 |
0.37% |
截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
