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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-01 |
1.1718 |
1.1718 |
2024-07-31 |
1.1669 |
1.1669 |
2024-07-30 |
1.1515 |
1.1515 |
2024-07-29 |
1.1564 |
1.1564 |
2024-07-26 |
1.1537 |
1.1537 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6011 |
1.13% |
|
0.5896 |
1.13% |
|
0.5648 |
1.09% |
|
0.5558 |
1.09% |
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0.9829 |
0.86% |
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1.2228 |
0.44% |
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1.2252 |
0.44% |
|
1.1324 |
0.43% |
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1.1718 |
0.42% |
|
0.9002 |
0.39% |
截止： 2024-08-01 查看旗下全部基金
