公告日期：2023-10-09
汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2023 年 10 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信平稳增利中短债债券
基金主代码 540005（强定投代码 000243）
基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
基金合同、招募说明书
收益分配基准日 2023 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信平稳增利中 汇丰晋信平稳增利中短
短债债券 A 债债券 C
下属分级基金的交易代码 540005 541005
基准日下属分级基
截止基准日下属 1.1220 1.1220
金份额净值（单位：
分级基金的相关
元）
指标 4,417,702.11 2,808,174.29
基准日下属分级基
PUBLIC
金可供分配利润
（单位：元）
截止基准日按照基
金合同约定的分红 3,975,931.90 2,527,356.86
比例计算的应分配
金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.063 0.055
元/10 份基金份额）
注：根据《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定：“当
本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满
足最小分红额度时，本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配
利润的 90%；当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供
分配利润不能满足最小分红额度时，本基金管理人则不进行该份额类别的收益分
配；本基金任一份额类别每年最多分配 4 次，收益分配比例不低于分红结算日该
份额类别的可供分配利润的 90%。本基金每一份额类别的收益分配方式分为两
种：现金分红与红利再投资。”
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 10 月 9 日
除息日 2023 年 10 月 9 日
现金红利发放日 2023 年 10 月 11 日
分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
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