公告日期：2024-01-02
汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2024 年 1 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信平稳增利中短债债券
基金主代码 540005（强定投代码 000243）
基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
基金合同、招募说明书
收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信平稳增利中 汇丰晋信平稳增利中短
短债债券 A 债债券 C
下属分级基金的交易代码 540005 541005
基准日下属分级基
截止基准日下属
金份额净值（单位： 1.1228 1.1230
分级基金的相关
元）
指标
基准日下属分级基 5,360,826.51 7,524,808.27
PUBLIC
金可供分配利润
（单位：元）
截止基准日按照基
金合同约定的分红
4,824,743.86 6,772,327.44
比例计算的应分配
金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
0.065 0.065
元/10 份基金份额）
注：根据《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定：“当
本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满
足最小分红额度时，本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配
利润的 90%；当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供
分配利润不能满足最小分红额度时，本基金管理人则不进行该份额类别的收益分
配；本基金任一份额类别每年最多分配 4 次，收益分配比例不低于分红结算日该
份额类别的可供分配利润的 90%。本基金每一份额类别的收益分配方式分为两
种：现金分红与红利再投资。”
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 2 日
除息日 2024 年 1 月 2 日
现金红利发放日 2024 年 1 月 4 日
分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。