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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-01 |
1.4860 |
2.3090 |
2024-07-31 |
1.5010 |
2.3240 |
2024-07-30 |
1.4780 |
2.3010 |
2024-07-29 |
1.4840 |
2.3070 |
2024-07-26 |
1.4800 |
2.3030 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8980 |
0.90% |
|
0.4381 |
0.76% |
|
0.6018 |
0.69% |
|
0.6003 |
0.69% |
|
1.9850 |
0.56% |
|
2.0200 |
0.55% |
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2.1900 |
0.50% |
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1.2276 |
0.48% |
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5.4912 |
0.45% |
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1.3117 |
0.44% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
