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汇安基金管理有限责任公司

汇安中短债债券A(005601) 2022年度三年期金基金·债券基金奖

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截止日期:2024-06-30

汇安基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
4.93
224.75
90/126
基金数量(只)
8
32.35
72/126
基金经理数量
3
6.67
69/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-固收
24.06.24 ~ 24.09.23
认购期
指数型-固收
24.06.24 ~ 24.09.23
认购期
混合型-偏股
24.07.01 ~ 24.07.19
认购期
混合型-偏股
24.07.01 ~ 24.07.19
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-18
1.0681
1.3735
0.02%
3.64%
7.62%
12.50
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0672
1.2096
0.01%
3.54%
7.40%
0.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.0559
1.1475
-
3.18%
5.84%
25.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0708
1.2545
0.00%
3.09%
5.09%
20.65
限大额
债券型-长债
07-18
1.1017
1.2830
0.00%
2.52%
5.00%
7.93
开放申购
-
指数型-固收
07-18
1.0427
1.1648
0.05%
3.50%
4.69%
2.74
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0320
1.1395
-0.01%
2.25%
4.68%
5.11
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0714
1.0944
-0.02%
2.80%
4.63%
9.31
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0881
1.2764
-0.04%
2.88%
4.57%
39.42
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0312
1.1140
-0.01%
2.19%
4.57%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0705
1.0920
-0.03%
2.74%
4.52%
3.93
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0965
1.1415
-0.01%
2.68%
4.38%
0.01
限大额
债券型-长债
07-18
1.1001
1.1501
-0.01%
2.68%
4.38%
10.64
限大额
债券型-长债
07-18
1.1563
1.1877
0.00%
2.43%
4.36%
5.69
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.1626
1.1960
0.00%
2.37%
4.25%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-18
1.0387
1.1324
0.05%
3.25%
4.18%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0818
1.1968
-
2.01%
3.90%
15.83
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0549
1.0549
0.00%
2.96%
3.79%
0.00
限大额
-
债券型-长债
07-18
1.0234
1.3444
-0.01%
1.75%
3.21%
4.95
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0193
1.0433
-0.01%
1.86%
2.95%
3.10
暂停申购
债券型-中短债
07-18
1.1294
1.1844
0.00%
1.56%
2.90%
10.35
开放申购
债券型-中短债
07-18
1.0545
1.0575
0.01%
1.88%
2.71%
0.92
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0697
1.0817
-0.02%
1.98%
2.67%
10.72
暂停申购
-
债券型-中短债
07-18
1.1154
1.1704
0.00%
1.44%
2.65%
24.68
开放申购
债券型-中短债
07-18
1.0498
1.0528
0.00%
1.78%
2.50%
0.22
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0109
1.1044
0.00%
0.89%
2.39%
80.29
暂停申购
-
债券型-中短债
07-18
1.0643
1.0643
0.01%
1.22%
2.31%
4.75
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0110
1.0320
-0.01%
1.37%
2.26%
10.14
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0108
1.0308
0.00%
1.35%
2.18%
0.10
开放申购
债券型-中短债
07-18
1.0592
1.0592
0.00%
1.10%
2.08%
1.75
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0184
1.0344
-0.02%
0.98%
2.04%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0321
1.1069
-
0.42%
2.01%
1.03
暂停申购
债券型-中短债
07-18
1.0867
1.1717
0.00%
0.86%
1.64%
0.18
限大额
债券型-中短债
07-18
1.0725
1.1575
0.00%
0.76%
1.44%
0.71
限大额
指数型-固收
07-18
1.0128
1.0128
0.00%
0.70%
1.22%
0.23
限大额
债券型-中短债
07-18
1.0454
1.0504
0.00%
0.00%
0.31%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-18
1.0479
1.0929
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
债券型-混合二级
07-18
0.9901
1.1271
0.00%
0.74%
-0.98%
0.12
开放申购
债券型-混合一级
07-18
1.0262
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0.01%
2.44%
-1.59%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.9226
0.9226
0.00%
2.36%
-1.60%
2.58
开放申购
-
债券型-混合一级
07-18
1.0099
1.0584
0.00%
2.23%
-1.99%
0.37
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.9108
0.9108
0.00%
2.15%
-2.00%
2.04
开放申购
债券型-混合二级
07-18
0.9002
1.0104
0.02%
2.11%
-2.08%
1.94
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.8623
0.8623
0.06%
1.97%
-2.20%
2.39
开放申购
债券型-混合二级
07-18
0.8911
0.9938
0.02%
1.91%
-2.46%
0.65
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.8522
0.8522
0.06%
1.78%
-2.58%
0.94
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.8600
0.8600
-0.01%
1.57%
-2.97%
0.54
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.9068
0.9068
0.04%
1.36%
-3.02%
0.86
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.8507
0.8507
-0.02%
1.36%
-3.36%
0.56
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.8998
0.8998
0.04%
1.16%
-3.40%
0.69
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.9031
0.9031
0.06%
2.94%
-4.04%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.9803
0.9803
0.05%
2.89%
-4.09%
8.40
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.9720
0.9720
0.03%
1.35%
-4.64%
0.86
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.9556
0.9556
0.02%
1.14%
-5.03%
0.23
开放申购
债券型-混合二级
07-18
0.8988
0.8988
0.17%
0.32%
-8.12%
0.09
暂停申购
债券型-混合二级
07-18
0.8864
0.8864
0.16%
0.12%
-8.49%
0.08
暂停申购
指数型-股票
07-18
0.8024
0.8024
0.48%
2.50%
-10.75%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.2296
1.2296
0.25%
3.05%
-10.83%
0.26
开放申购
指数型-股票
07-18
0.7907
0.7907
0.48%
2.30%
-11.10%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.2018
1.2018
0.25%
2.80%
-11.27%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.2864
1.3164
-0.02%
-1.46%
-11.67%
3.01
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.2509
1.2809
-0.02%
-1.70%
-12.11%
1.67
开放申购
指数型-股票
07-18
1.2493
1.2493
0.57%
7.31%
-12.53%
0.76
开放申购
指数型-股票
07-18
1.1403
1.1403
0.56%
7.09%
-12.88%
1.37
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.3807
1.6518
0.87%
7.16%
-14.03%
0.74
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.3496
1.6187
0.87%
7.11%
-14.12%
2.04
开放申购
混合型-灵活
07-18
2.1623
2.7423
0.90%
6.13%
-14.73%
0.82
开放申购
混合型-灵活
07-18
2.1232
2.6732
0.90%
6.08%
-14.82%
0.27
开放申购
股票型
07-18
1.0977
1.0977
1.25%
3.57%
-14.96%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7607
0.7607
0.89%
7.01%
-15.25%
1.40
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.9324
1.2594
-0.12%
-12.00%
-15.31%
0.81
开放申购
股票型
07-18
1.0611
1.0611
1.25%
3.31%
-15.38%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7534
0.7534
0.88%
6.73%
-15.68%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.9090
1.2200
-0.12%
-12.22%
-15.73%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.9261
0.9261
0.05%
18.09%
-16.99%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5526
0.5526
1.51%
4.76%
-17.35%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.8777
0.8777
0.05%
17.62%
-17.66%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6372
0.6372
1.05%
2.00%
-17.84%
3.03
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5380
0.5380
1.49%
4.32%
-18.01%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6242
0.6242
1.02%
1.74%
-18.27%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.8425
0.8425
1.80%
-15.31%
-18.40%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7354
0.7354
0.73%
5.84%
-18.68%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.8357
0.8357
1.80%
-15.52%
-18.80%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7211
0.7211
0.73%
5.56%
-19.09%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5608
0.5608
0.72%
-0.21%
-22.52%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5516
0.5516
0.71%
-0.47%
-22.92%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.1942
1.1942
0.13%
-4.44%
-23.13%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.1547
1.1547
0.13%
-4.49%
-23.20%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.3856
1.3856
3.27%
3.06%
-23.23%
1.91
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5587
0.5587
0.14%
-7.67%
-23.90%
5.53
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7888
0.7888
3.25%
1.90%
-23.96%
9.26
开放申购
-
混合型-偏股
07-18
0.6721
0.6721
3.26%
1.71%
-23.99%
2.44
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6583
0.6583
-0.06%
-8.02%
-24.24%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5478
0.5478
0.13%
-7.90%
-24.27%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6659
0.6659
3.26%
1.49%
-24.30%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0170
1.0170
0.73%
-1.05%
-24.37%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6522
0.6522
-0.05%
-8.24%
-24.61%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.9694
0.9694
0.74%
-1.44%
-24.97%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6802
0.6802
3.25%
1.18%
-25.03%
4.58
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5656
0.5656
0.07%
-7.28%
-25.09%
2.38
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5584
0.5584
0.07%
-7.52%
-25.47%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6391
0.6391
-0.05%
-8.39%
-26.05%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6331
0.6331
-0.05%
-8.62%
-26.43%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8528
0.8528
-0.12%
-8.17%
-27.01%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8329
0.8329
-0.11%
-8.39%
-27.37%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.9119
0.9119
0.20%
-11.19%
-31.04%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-18
0.8679
0.8679
0.20%
-11.37%
-31.45%
0.17
限大额
混合型-偏股
07-12
0.9069
1.5289
-
-6.37%
-32.03%
1.93
暂停申购
债券型-中短债
07-18
1.1278
1.1278
0.00%
1.44%
-
1.30
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0452
1.0452
0.85%
4.52%
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0423
1.0423
0.85%
4.23%
-
0.16
开放申购
债券型-中短债
07-18
1.1293
1.1293
0.00%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-18
0.9460
0.9460
0.66%
0.9450
0.11%
0.72
指数型-股票
07-18
1.4861
1.4861
0.51%
1.4830
0.21%
0.69

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
20
0.66%
683.55
26,029.55
2
12
0.54%
142.65
21,296.90
3
20
0.52%
116.78
20,318.88
4
6
0.49%
697.72
19,298.88
5
10
0.47%
98.72
18,610.25
6
6
0.45%
158.22
17,676.68
7
10
0.45%
271.66
17,489.77
8
6
0.43%
374.37
16,704.37
9
6
0.39%
87.19
15,123.70
10
10
0.36%
48.59
14,140.56

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