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西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

西部利得汇享债券A(675111) 2022年度五年期金基金·债券基金奖

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西部利得基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
73.88
225.97
36/126
基金数量(只)
19
31.95
40/126
基金经理数量
6
6.66
37/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
06-30
0.9819
0.9819
0.00%
8.91%
6.31%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
06-30
0.9660
0.9660
0.00%
8.21%
5.40%
0.40
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1521
1.3021
0.01%
3.00%
5.12%
2.83
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0186
1.1551
0.02%
2.82%
5.05%
0.53
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0193
1.2908
0.01%
2.82%
5.04%
13.61
限大额
债券型-混合一级
06-30
1.1340
1.2340
0.01%
3.32%
5.01%
4.77
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1387
1.2936
0.02%
2.93%
5.00%
6.66
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1317
1.1721
0.01%
3.09%
4.97%
5.53
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0265
1.2420
0.01%
2.77%
4.93%
8.63
限大额
债券型-长债
06-30
1.0236
1.0616
0.01%
2.88%
4.92%
2.12
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0342
1.1100
0.02%
2.88%
4.89%
7.22
暂停申购
-
债券型-混合一级
06-30
1.1140
1.2140
0.01%
3.10%
4.59%
0.45
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.2381
1.2381
0.01%
2.72%
4.53%
10.61
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1139
1.1989
0.01%
2.60%
4.43%
12.25
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0344
1.0644
0.01%
2.79%
4.19%
43.37
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0287
1.1607
0.02%
2.07%
4.15%
82.23
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.2121
1.2121
0.01%
2.52%
4.11%
0.21
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0335
1.0605
0.01%
2.74%
4.09%
0.07
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0237
1.1137
0.01%
2.46%
4.06%
43.65
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0955
1.1770
0.01%
2.40%
4.01%
0.17
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0742
1.3442
0.01%
2.81%
4.01%
12.26
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0842
1.0842
0.02%
2.19%
3.96%
12.61
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0215
1.0985
0.01%
2.39%
3.95%
0.03
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0951
1.3105
0.01%
2.45%
3.79%
35.62
限大额
债券型-长债
06-30
1.2638
1.4302
0.02%
2.81%
3.79%
33.10
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0692
1.3292
0.00%
2.68%
3.75%
0.35
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0794
1.0794
0.01%
2.08%
3.75%
5.59
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1353
1.4475
0.01%
2.42%
3.73%
0.29
限大额
债券型-长债
06-30
1.2554
1.4163
0.01%
2.76%
3.67%
13.37
开放申购
指数型-股票
06-30
1.8893
2.0653
-0.01%
5.65%
3.38%
5.86
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0630
1.2263
0.01%
1.97%
3.29%
0.01
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0560
1.2510
0.01%
1.77%
3.13%
20.02
开放申购
指数型-股票
06-30
1.8333
2.0093
-0.01%
5.49%
3.06%
8.03
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0961
1.1061
0.00%
1.56%
2.98%
16.63
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0941
1.0941
0.01%
1.54%
2.92%
0.16
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0148
1.1308
0.01%
1.26%
2.78%
80.29
暂停申购
债券型-中短债
06-30
1.0921
1.0921
0.00%
1.43%
2.72%
1.78
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1174
1.1174
0.01%
1.29%
2.35%
31.34
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1174
1.1174
0.01%
1.29%
2.35%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.3629
1.4309
0.01%
4.15%
1.81%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.3093
1.3773
0.01%
4.10%
1.71%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0298
1.0298
0.00%
2.55%
1.25%
0.47
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0204
1.0204
0.01%
2.32%
0.82%
0.10
暂停申购
混合型-灵活
06-30
1.6440
1.6440
0.00%
-1.14%
0.37%
1.03
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0021
1.0021
0.00%
0.80%
0.14%
0.73
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9894
0.9894
0.00%
0.61%
-0.25%
0.31
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0369
1.1494
0.01%
1.25%
-0.45%
1.02
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0940
1.2190
0.01%
1.19%
-0.56%
3.37
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9722
0.9722
0.00%
0.98%
-0.61%
0.71
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.2370
1.7110
0.00%
-0.40%
-1.56%
0.75
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0570
1.6060
0.00%
-0.47%
-1.67%
2.21
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9750
1.5300
0.00%
0.62%
-2.30%
0.92
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4340
1.4340
0.00%
6.70%
-5.22%
0.00
开放申购
指数型-股票
06-30
1.5546
1.6746
-0.01%
1.20%
-5.48%
5.96
开放申购
指数型-股票
06-30
1.5246
1.5246
-0.01%
0.99%
-5.86%
3.05
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4290
1.5190
0.00%
5.38%
-6.17%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.4550
1.6100
0.00%
-4.09%
-6.49%
1.95
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.4180
1.5430
0.00%
-4.25%
-6.83%
1.49
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9187
0.9269
-0.01%
-5.52%
-9.00%
1.17
限大额
混合型-灵活
06-30
1.1380
1.4270
0.00%
-13.98%
-9.76%
0.92
限大额
混合型-灵活
06-30
1.1320
1.4170
-0.09%
-14.18%
-10.08%
0.08
限大额
混合型-灵活
06-30
1.5621
1.7751
-0.01%
6.30%
-11.26%
0.11
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5330
1.5330
-0.01%
6.20%
-11.44%
0.44
开放申购
FOF-均衡型
06-27
0.8182
0.8182
-0.56%
-1.41%
-12.24%
0.11
开放申购
FOF-均衡型
06-27
0.8110
0.8110
-0.55%
-1.60%
-12.59%
0.13
开放申购
指数型-股票
06-30
1.3718
0.8934
-0.01%
-10.35%
-14.64%
17.62
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9305
0.9305
0.00%
-3.10%
-14.72%
0.04
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9265
0.9265
0.00%
-3.15%
-14.80%
0.51
开放申购
指数型-股票
06-30
1.3492
1.3492
-0.01%
-10.52%
-14.98%
3.45
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8281
0.8881
0.00%
-16.64%
-15.73%
2.80
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8166
0.8766
-0.01%
-16.82%
-16.07%
0.85
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.8880
1.4230
0.00%
-5.33%
-16.38%
0.63
开放申购
指数型-股票
06-30
0.8139
0.8239
-0.01%
-16.17%
-18.56%
4.77
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5690
0.5690
-0.02%
-10.46%
-18.61%
2.69
开放申购
指数型-股票
06-30
0.8101
0.8201
0.00%
-16.33%
-18.88%
6.83
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5633
0.5633
-0.02%
-10.64%
-18.94%
3.42
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.9790
2.0740
0.00%
-3.56%
-19.49%
2.15
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.9470
2.0420
0.00%
-3.76%
-19.84%
1.23
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7484
0.7484
-0.01%
-1.50%
-20.68%
0.15
暂停申购
股票型
06-30
1.6678
1.6678
-0.01%
-8.97%
-20.71%
2.04
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.4900
0.4900
-0.02%
-18.99%
-20.95%
0.17
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.7436
0.7436
-0.01%
-1.71%
-21.00%
0.26
暂停申购
混合型-灵活
06-30
0.4883
0.4883
0.00%
-19.02%
-21.03%
0.13
暂停申购
指数型-股票
06-30
0.5062
0.5062
0.00%
-7.91%
-21.25%
0.65
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0432
1.0432
-0.01%
-13.15%
-21.32%
1.21
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0377
1.0377
-0.01%
-13.20%
-21.40%
1.27
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5023
0.5023
0.00%
-8.05%
-21.48%
0.97
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9550
0.9550
0.00%
9.64%
-21.59%
1.44
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9370
0.9370
0.00%
9.33%
-21.98%
0.25
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.6855
0.6855
0.00%
-8.94%
-22.13%
0.22
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.5686
0.5786
0.00%
-3.27%
-22.24%
7.17
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.6798
0.6798
0.00%
-9.12%
-22.44%
0.08
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.5621
0.5721
0.00%
-3.45%
-22.53%
3.19
暂停申购
混合型-偏股
06-30
1.6034
1.9314
-0.01%
-22.38%
-22.80%
10.79
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7263
0.7263
0.00%
-7.71%
-22.94%
1.33
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7175
0.7175
-0.01%
-7.89%
-23.25%
0.98
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.5595
1.7995
-0.01%
-22.70%
-23.43%
6.93
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.7053
0.8353
-0.01%
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开放申购
混合型-灵活
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0.6449
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0.02
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8396
0.8396
0.00%
-1.03%
-28.62%
0.42
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.8328
0.8328
-0.01%
-1.23%
-28.91%
0.44
暂停申购
股票型
06-30
0.8263
1.1883
-0.01%
-19.33%
-29.05%
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开放申购
股票型
06-30
0.8159
1.0559
0.00%
-19.48%
-29.33%
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混合型-灵活
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1.5110
1.5110
0.00%
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混合型-灵活
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1.4950
1.4950
0.00%
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开放申购
混合型-灵活
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0.7856
0.7856
-0.01%
-19.08%
-33.62%
0.16
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.7828
0.7828
0.00%
-19.10%
-33.67%
0.41
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9968
0.9968
0.00%
1.78%
-
0.52
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0006
1.0006
0.01%
1.99%
-
0.75
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0367
1.1017
0.01%
2.39%
-
1.49
开放申购
-
混合型-偏股
06-30
1.0051
1.0051
-0.01%
-0.01%
-
0.06
暂停申购
混合型-偏股
06-30
1.0029
1.0029
-0.01%
-0.21%
-
0.45
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1139
1.1139
0.01%
-
-
-
暂停申购
-
混合型-偏股
06-30
0.9664
0.9664
-0.01%
-
-
0.47
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9654
0.9654
-0.01%
-
-
2.66
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0560
1.0560
0.01%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
06-30
1.0084
1.0084
0.01%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0088
1.0088
0.01%
-
-
10.03
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9891
0.9891
0.00%
-
-
0.94
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9888
0.9888
-0.01%
-
-
3.99
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
0.4053
1.6340%
1.68%
1.66%
0.41%
1.08
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.3822
1.4480%
1.51%
1.53%
0.41%
5.08
开放申购
货币型-普通货币
06-30
0.4709
1.8780%
1.92%
1.90%
0.47%
12.73
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.3166
1.2070%
1.27%
1.29%
0.35%
11.41
开放申购
货币型-普通货币
06-30
0.3868
1.5650%
1.61%
1.60%
0.41%
0.95
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.4523
1.8080%
1.86%
1.84%
0.47%
149.91
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-30
0.3174
0.6535
0.00%
0.3180
-0.19%
4.88
指数型-股票
06-30
0.7038
0.7038
0.00%
0.7050
-0.17%
2.03

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
16
0.25%
107.79
20,497.50
2
7
0.10%
79.53
8,255.11
3
6
0.08%
667.22
6,765.58
4
10
0.08%
756.42
6,293.43
5
8
0.07%
124.88
5,931.97
6
5
0.07%
145.45
5,695.83
7
6
0.06%
454.92
5,368.06
8
4
0.06%
461.88
4,863.57
9
5
0.06%
2.80
4,763.86
10
10
0.06%
186.41
4,676.97

西部利得基金吧

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2024-07-01

143

0

2024-06-30

48

0

2024-06-29

584

1

2024-06-29

140

0

2024-06-29

296

0

2024-06-29

247

0

2024-06-29

248

0

2024-06-29

161

0

2024-06-28

116

0

2024-06-28

154

0

2024-06-28

144

0

2024-06-28

135

0

2024-06-28

105

0

2024-06-28

210

3

2024-06-28

134

0

2024-06-28

133

0

2024-06-28

105

0

2024-06-28

97

0

2024-06-28

322

1

2024-06-28

134

1

2024-06-28

48

0

2024-06-28

88

1

2024-06-28

144

0

2024-06-28

87

0

2024-06-28

102

0

2024-06-28

89

0

2024-06-28

126

0

2024-06-28

118

0

2024-06-28

265

0

2024-06-28

100

0

2024-06-27

84

0

2024-06-27

92

0

2024-06-27

87

0

2024-06-27

170

0

2024-06-27

33

0

2024-06-27

79

0

2024-06-27

80

0

2024-06-27

82

0

2024-06-27

86

0

2024-06-27

119

0

2024-06-27

120

0

2024-06-27

85

0

2024-06-27

87

0

2024-06-27

140

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2024-06-27

84

0

2024-06-27

76

0

2024-06-27

95

0

2024-06-27

105

0

2024-06-27

107

0

2024-06-27
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