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农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

农银汇理基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
47.71
225.97
47/126
基金数量(只)
14
31.95
53/126
基金经理数量
4
6.66
51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.02 ~ 24.07.15
--
混合型-偏股
24.07.02 ~ 24.07.15
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
05-26
-
-
2.97%
34.30%
304.68%
6.36
封闭期
-
混合型-灵活
07-01
1.5980
1.5980
1.12%
11.99%
5.13%
0.61
开放申购
债券型-长债
07-01
1.2138
1.2958
-0.14%
3.30%
5.09%
55.67
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.0578
1.2198
-0.15%
2.99%
4.88%
58.51
限大额
债券型-长债
07-01
1.0330
1.1000
-0.14%
3.13%
4.72%
34.48
限大额
债券型-长债
07-01
1.0442
1.1382
-0.14%
2.89%
4.60%
30.75
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1517
1.1717
0.01%
2.81%
4.56%
13.82
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0405
1.1930
-0.16%
2.69%
4.39%
86.70
限大额
债券型-长债
07-01
1.0102
1.1252
-0.16%
2.77%
4.26%
12.49
限大额
债券型-长债
07-01
1.0401
1.2265
-0.20%
2.77%
4.22%
49.07
限大额
债券型-长债
07-01
1.0326
1.1176
-0.19%
2.67%
4.14%
85.92
限大额
债券型-长债
07-01
1.0325
1.0625
-0.09%
2.68%
3.97%
8.03
暂停申购
指数型-固收
07-01
1.0116
1.1466
-0.05%
2.29%
3.56%
11.09
限大额
债券型-中短债
07-01
1.0610
1.0610
-0.02%
1.82%
3.26%
4.54
限大额
债券型-中短债
07-01
1.0585
1.0585
-0.02%
1.77%
3.15%
22.18
限大额
债券型-长债
06-30
1.0127
1.1560
0.01%
1.35%
2.95%
81.10
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.2717
1.2802
0.01%
1.68%
2.91%
6.16
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.1154
1.1154
-0.04%
1.64%
2.88%
6.08
开放申购
债券型-长债
07-01
1.1090
1.1090
-0.03%
1.55%
2.69%
7.65
开放申购
债券型-长债
07-01
1.1294
1.1294
-0.01%
1.42%
2.62%
0.85
开放申购
债券型-长债
06-30
1.7365
1.8773
0.01%
1.42%
2.47%
0.67
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0333
1.1456
0.01%
1.23%
2.45%
81.94
暂停申购
混合型-偏债
07-01
1.0297
1.0297
0.19%
1.67%
2.13%
0.73
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.6560
0.6560
1.13%
12.37%
1.97%
34.81
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.9857
0.9857
1.12%
12.16%
1.86%
4.20
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.4779
1.4779
1.12%
12.16%
1.75%
24.48
开放申购
混合型-偏债
07-01
1.0245
1.0245
0.21%
1.48%
1.73%
0.33
开放申购
债券型-混合二级
07-01
1.0371
1.0371
0.17%
1.72%
1.72%
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-01
2.5591
2.9536
1.14%
11.95%
1.39%
7.95
开放申购
债券型-混合一级
07-01
1.2127
1.8684
0.08%
0.85%
1.31%
0.63
开放申购
债券型-混合二级
07-01
1.0307
1.0307
0.17%
1.51%
1.30%
0.33
开放申购
债券型-混合一级
07-01
1.1906
1.7504
0.08%
0.70%
1.02%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-01
2.0841
2.0841
1.16%
10.65%
0.38%
0.92
开放申购
混合型-偏债
07-01
1.0475
1.0475
0.21%
2.18%
0.29%
0.54
开放申购
债券型-混合二级
07-01
1.0101
1.0101
-0.03%
0.11%
0.03%
0.87
开放申购
债券型-混合二级
07-01
1.0066
1.0066
-0.03%
0.01%
-0.18%
0.06
开放申购
FOF-稳健型
06-27
0.9913
0.9913
-0.14%
1.67%
-1.58%
0.59
开放申购
FOF-稳健型
06-27
0.9867
0.9867
-0.14%
1.56%
-1.78%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-01
2.2272
2.2272
1.17%
10.74%
-2.73%
0.64
开放申购
债券型-混合二级
07-01
1.7605
1.8315
0.13%
-1.15%
-2.74%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
07-01
1.6853
1.7563
0.12%
-1.29%
-3.03%
0.20
开放申购
混合型-偏债
07-01
0.9654
0.9654
0.27%
-1.28%
-3.54%
1.10
开放申购
FOF-均衡型
06-27
1.1036
1.1036
-0.30%
2.26%
-4.92%
0.22
开放申购
FOF-均衡型
06-27
1.0944
1.0944
-0.31%
2.00%
-5.43%
0.54
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9128
0.9128
0.01%
-0.43%
-5.63%
1.72
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.6238
3.0805
0.79%
5.30%
-6.58%
3.00
开放申购
FOF-进取型
06-27
0.7917
0.7917
-0.65%
1.18%
-7.36%
0.38
开放申购
指数型-股票
07-01
1.3245
1.3245
0.44%
1.84%
-7.65%
4.42
开放申购
混合型-偏股
07-01
2.6841
3.2841
0.82%
5.40%
-7.70%
12.86
开放申购
FOF-进取型
06-27
0.7851
0.7851
-0.66%
0.94%
-7.83%
1.84
开放申购
混合型-偏股
07-01
3.2586
3.2586
0.82%
5.30%
-7.94%
4.81
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.7925
0.7925
0.84%
5.40%
-8.00%
2.34
开放申购
指数型-股票
07-01
1.2935
1.2935
0.43%
1.63%
-8.02%
0.14
开放申购
-
混合型-偏股
07-01
1.1665
1.1665
0.64%
0.28%
-8.64%
1.08
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8131
0.8131
-0.01%
2.87%
-9.46%
5.56
暂停申购
混合型-偏股
07-01
3.0306
3.1106
0.46%
-0.33%
-9.62%
5.02
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.8812
1.8812
0.93%
3.19%
-9.86%
1.50
开放申购
股票型
07-01
0.5712
0.5712
0.07%
-2.09%
-10.10%
20.67
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.3910
1.3910
2.44%
-11.24%
-11.74%
0.84
开放申购
股票型
07-01
0.7858
0.7858
1.62%
-8.66%
-12.62%
0.40
开放申购
股票型
07-01
0.7800
0.7800
1.60%
-8.85%
-12.99%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-01
2.7474
3.1094
0.86%
0.35%
-13.64%
5.29
开放申购
FOF-进取型
06-27
0.6934
0.6934
-1.15%
-3.05%
-15.07%
1.05
开放申购
指数型-股票
07-01
1.2939
1.2939
1.16%
-6.94%
-15.61%
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8996
0.8996
0.77%
-6.23%
-16.47%
2.69
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8948
0.8948
0.78%
-6.41%
-16.80%
1.92
开放申购
股票型
07-01
0.8341
0.8341
-0.24%
-16.50%
-16.81%
0.39
开放申购
指数型-股票
07-01
0.6422
0.6422
-0.45%
-6.32%
-17.01%
2.33
开放申购
股票型
07-01
0.8300
0.8300
-0.25%
-16.68%
-17.16%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-01
3.8194
3.8194
0.33%
-10.25%
-18.69%
4.88
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9317
3.0192
0.00%
-5.91%
-18.92%
1.04
暂停申购
混合型-偏股
07-01
0.7732
0.7732
0.25%
-14.96%
-18.96%
6.75
开放申购
股票型
07-01
1.3924
1.3924
0.23%
-14.72%
-18.98%
15.40
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.6457
0.6457
-0.94%
-6.91%
-19.10%
1.90
限大额
混合型-偏股
07-01
1.6689
1.6689
0.33%
-11.15%
-19.76%
0.86
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.5993
1.5993
-0.94%
-7.47%
-20.48%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-01
3.0967
3.0967
0.13%
-9.82%
-21.60%
26.13
限大额
混合型-偏股
07-01
6.0191
6.1191
0.56%
-6.79%
-21.97%
4.52
开放申购
混合型-偏股
07-01
5.9699
5.9699
0.56%
-6.97%
-22.28%
1.46
开放申购
混合型-灵活
07-01
3.0897
3.0897
0.77%
-3.60%
-22.45%
29.83
开放申购
股票型
07-01
0.8363
0.8363
0.17%
-9.57%
-22.77%
2.44
限大额
股票型
07-01
0.8330
0.8330
0.17%
-9.71%
-23.04%
0.05
限大额
混合型-灵活
07-01
2.2450
2.2450
1.01%
-3.47%
-23.43%
4.80
开放申购
混合型-偏股
07-01
3.0446
3.0446
1.00%
-3.32%
-23.91%
2.40
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.6382
0.6382
-0.39%
-14.16%
-28.36%
1.89
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.6392
0.6392
0.11%
-23.17%
-30.73%
0.85
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.6347
0.6347
0.11%
-23.33%
-31.01%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.9971
1.9971
-0.32%
-12.02%
-31.31%
97.27
限大额
混合型-灵活
07-01
1.9830
1.9830
-0.33%
-12.19%
-31.59%
0.86
限大额
指数型-股票
07-01
0.8695
0.8695
0.99%
-13.94%
-
0.17
开放申购
指数型-股票
07-01
0.8728
0.8728
1.00%
-13.76%
-
0.30
开放申购
混合型-平衡
07-01
1.0420
1.0420
0.37%
3.97%
-
0.29
开放申购
混合型-平衡
07-01
1.0390
1.0390
0.37%
3.77%
-
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-01
2.2355
2.2355
0.98%
-3.68%
-
0.03
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0075
1.0290
-0.15%
2.19%
-
16.39
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏债
07-01
1.0182
1.0182
0.02%
-
-
1.53
开放申购
混合型-偏债
07-01
1.0165
1.0165
0.03%
-
-
1.31
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0058
1.0058
0.00%
-
-
19.44
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0055
1.0055
0.01%
-
-
5.73
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.0042
1.0042
0.09%
-
-
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.0031
1.0031
0.09%
-
-
1.22
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0035
1.0035
-0.02%
-
-
8.50
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0034
1.0034
-0.02%
-
-
16.75
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9999
0.9999
0.00%
-
-
1.70
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9997
0.9997
-0.01%
-
-
0.47
暂停申购
债券型-长债
-
1.0000
1.0000
-
-
-
10.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
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