泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
泰信行业精选混合A(290012) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.1230 |
1.7180 |
-0.18% |
1.99% |
5.29% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
1.1947 |
1.1947 |
0.04% |
2.64% |
4.50% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
1.1664 |
1.1664 |
0.04% |
2.63% |
4.49% |
10.33 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.3060 |
1.5930 |
0.00% |
1.79% |
4.22% |
5.66 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.06% |
1.85% |
4.01% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.06% |
1.75% |
3.82% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.2620 |
1.5360 |
0.00% |
1.53% |
3.78% |
0.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0726 |
1.0726 |
0.00% |
1.36% |
3.54% |
28.00 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0690 |
1.0690 |
0.01% |
1.26% |
3.34% |
44.82 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0874 |
1.0874 |
0.00% |
1.15% |
3.31% |
13.27 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0213 |
1.0733 |
0.01% |
1.94% |
3.17% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0818 |
1.0818 |
0.00% |
1.06% |
3.10% |
20.58 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0157 |
1.0677 |
0.01% |
1.77% |
2.97% |
5.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.1283 |
1.6058 |
-0.01% |
1.21% |
2.52% |
6.73 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.1206 |
1.5391 |
-0.01% |
1.01% |
2.11% |
0.10 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.05% |
1.91% |
1.86% |
5.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.05% |
1.82% |
1.69% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
0.9135 |
0.9135 |
0.50% |
3.01% |
-1.84% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
0.9114 |
0.9114 |
0.50% |
2.96% |
-1.95% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0189 |
1.7034 |
0.03% |
-0.71% |
-2.72% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.4540 |
2.9458 |
0.63% |
-3.45% |
-12.17% |
4.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.9870 |
1.0070 |
0.61% |
-2.76% |
-13.80% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.2444 |
1.7221 |
0.49% |
-4.85% |
-14.43% |
3.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.7117 |
0.7117 |
0.21% |
-10.24% |
-16.31% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.4450 |
2.2010 |
0.84% |
-17.06% |
-16.40% |
8.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.4410 |
2.1970 |
0.77% |
-17.10% |
-16.53% |
4.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.7092 |
0.7092 |
0.00% |
-10.56% |
-16.55% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5615 |
0.5615 |
1.94% |
-1.58% |
-17.23% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5540 |
0.5540 |
1.93% |
-1.84% |
-17.65% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8900 |
0.8900 |
0.44% |
-10.72% |
-18.18% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.4540 |
1.4540 |
0.48% |
-17.90% |
-18.59% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8790 |
0.8790 |
0.43% |
-10.95% |
-18.60% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.3410 |
1.9510 |
-0.15% |
-11.83% |
-20.04% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7860 |
0.7860 |
1.68% |
-3.55% |
-20.95% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.4200 |
1.4200 |
1.79% |
-3.20% |
-21.20% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5887 |
1.6276 |
1.19% |
-2.76% |
-21.90% |
1.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6045 |
0.6045 |
0.77% |
-8.49% |
-22.23% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5552 |
0.5552 |
0.80% |
-9.88% |
-22.24% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5967 |
0.5967 |
0.76% |
-8.72% |
-22.62% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5463 |
0.5463 |
0.81% |
-10.10% |
-22.63% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.4837 |
2.1220 |
0.79% |
-9.23% |
-23.79% |
4.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.6180 |
0.6180 |
-3.29% |
-28.39% |
-40.86% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.6140 |
0.6140 |
-3.31% |
-28.44% |
-40.90% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
2.0490 |
2.3090 |
-3.30% |
-29.68% |
-41.19% |
7.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9380 |
1.3770 |
0.97% |
-33.10% |
-46.18% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.1150 |
1.1750 |
1.09% |
-34.22% |
-47.50% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0242 |
1.0242 |
0.00% |
1.90% |
- |
1.75 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.01% |
1.79% |
- |
4.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0006 |
1.0006 |
0.00% |
- |
- |
2.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0008 |
1.0008 |
0.00% |
- |
- |
0.27 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.9147 |
2.4360% |
2.15% |
2.01% |
0.50% |
368.18 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.8721 |
2.2680% |
1.98% |
1.84% |
0.46% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.8491 |
2.1900% |
1.90% |
1.77% |
0.44% |
2.75 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.22% |
1,411.50 |
12,209.51 |
||||||
2 |
0.22% |
795.82 |
12,168.01 |
||||||
3 |
0.22% |
1,138.95 |
12,163.96 |
||||||
4 |
0.20% |
1,172.81 |
11,352.80 |
||||||
5 |
0.19% |
6.07 |
10,336.60 |
||||||
6 |
0.18% |
816.27 |
9,942.17 |
||||||
7 |
0.16% |
578.02 |
9,155.77 |
||||||
8 |
0.15% |
77.50 |
8,182.45 |
||||||
9 |
0.14% |
93.00 |
8,050.08 |
||||||
10 |
0.14% |
245.00 |
7,984.55 |
旗下基金资讯
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63 |
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2024-07-01 |
||
30 |
0 |
2024-07-01 |
||
37 |
0 |
2024-07-01 |
||
31 |
0 |
2024-07-01 |
||
176 |
1 |
2024-07-01 |
||
158 |
1 |
2024-07-01 |
||
34 |
0 |
2024-07-01 |
||
37 |
0 |
2024-07-01 |
||
44 |
0 |
2024-07-01 |
||
31 |
0 |
2024-07-01 |
||
45 |
0 |
2024-07-01 |
||
49 |
0 |
2024-07-01 |
||
33 |
0 |
2024-07-01 |
||
27 |
0 |
2024-07-01 |
||
34 |
0 |
2024-07-01 |
||
30 |
0 |
2024-07-01 |
||
912 |
2 |
2024-07-01 |
||
47 |
0 |
2024-07-01 |
||
51 |
0 |
2024-07-01 |
||
48 |
0 |
2024-07-01 |
||
74 |
0 |
2024-07-01 |
||
73 |
1 |
2024-07-01 |
||
56 |
0 |
2024-07-01 |
||
64 |
0 |
2024-07-01 |
||
56 |
0 |
2024-07-01 |
||
49 |
0 |
2024-07-01 |
||
157 |
0 |
2024-06-29 |
||
213 |
0 |
2024-06-29 |
||
81471 |
329 |
2024-06-29 |
||
210 |
0 |
2024-06-29 |
||
168 |
0 |
2024-06-29 |
||
239 |
0 |
2024-06-28 |
||
232 |
0 |
2024-06-28 |
||
195 |
0 |
2024-06-28 |
||
117 |
0 |
2024-06-28 |
||
239 |
2 |
2024-06-28 |
||
205 |
0 |
2024-06-28 |
||
252 |
1 |
2024-06-28 |
||
212 |
0 |
2024-06-28 |
||
196 |
0 |
2024-06-28 |
||
194 |
0 |
2024-06-28 |
||
150 |
0 |
2024-06-28 |
||
196 |
0 |
2024-06-28 |
||
200 |
0 |
2024-06-28 |
||
278 |
0 |
2024-06-28 |
||
177 |
0 |
2024-06-28 |
||
171 |
1 |
2024-06-28 |
||
202 |
2 |
2024-06-28 |
||
186 |
0 |
2024-06-27 |
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139 |
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