新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.03% |
1.95% |
0.83% |
15.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.03% |
1.74% |
0.42% |
11.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.10% |
-2.46% |
-12.98% |
1.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.10% |
-2.74% |
-13.50% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0436 |
1.0436 |
0.03% |
2.99% |
- |
10.27 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.7840 |
0.7840 |
-2.20% |
-20.20% |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.7866 |
0.7866 |
-2.19% |
-19.96% |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0374 |
1.0374 |
0.01% |
3.59% |
- |
20.27 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0001 |
1.0001 |
- |
- |
- |
0.11 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0002 |
1.0002 |
- |
- |
- |
23.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
- |
1.0000 |
1.0000 |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
- |
1.0000 |
1.0000 |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.32% |
90.54 |
1,897.72 |
||||||
2 |
0.25% |
37.60 |
1,486.16 |
||||||
3 |
0.24% |
17.60 |
1,467.31 |
||||||
4 |
0.24% |
297.00 |
1,434.51 |
||||||
5 |
0.22% |
70.00 |
1,313.20 |
||||||
6 |
0.22% |
44.00 |
1,294.04 |
||||||
7 |
0.21% |
75.00 |
1,245.00 |
||||||
8 |
0.18% |
60.00 |
1,085.40 |
||||||
9 |
0.17% |
20.00 |
1,002.60 |
||||||
10 |
0.16% |
45.00 |
946.80 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
65 |
0 |
2024-07-10 |
||
56 |
0 |
2024-07-10 |
||
79 |
0 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-08 |
||
75 |
0 |
2024-07-08 |
||
97 |
0 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
67 |
0 |
2024-07-08 |
||
70 |
0 |
2024-07-08 |
||
113 |
0 |
2024-07-08 |
||
81 |
0 |
2024-07-08 |
||
62 |
0 |
2024-07-08 |
||
60 |
0 |
2024-07-08 |
||
65 |
0 |
2024-07-08 |
||
70 |
0 |
2024-07-08 |
||
63 |
0 |
2024-07-08 |
||
75 |
0 |
2024-07-08 |
||
83 |
0 |
2024-07-08 |
||
75 |
0 |
2024-07-08 |
||
86 |
0 |
2024-07-08 |
||
77 |
0 |
2024-07-08 |
||
64 |
0 |
2024-07-08 |
||
54 |
0 |
2024-07-08 |
||
46 |
0 |
2024-07-08 |
||
49 |
0 |
2024-07-08 |
||
459 |
1 |
2024-07-05 |
||
207 |
0 |
2024-06-29 |
||
115 |
0 |
2024-06-27 |
||
204 |
0 |
2024-06-26 |
||
227 |
0 |
2024-06-26 |
||
213 |
0 |
2024-06-26 |
||
207 |
0 |
2024-06-26 |
||
207 |
0 |
2024-06-26 |
||
210 |
0 |
2024-06-26 |
||
221 |
0 |
2024-06-26 |
||
209 |
0 |
2024-06-26 |
||
236 |
0 |
2024-06-24 |
||
428 |
0 |
2024-06-20 |
||
536 |
0 |
2024-06-05 |
||
545 |
0 |
2024-06-03 |
||
490 |
0 |
2024-05-29 |
||
611 |
0 |
2024-05-25 |
||
181 |
0 |
2024-05-24 |
||
600 |
0 |
2024-05-06 |
||
539 |
0 |
2024-04-30 |
||
517 |
0 |
2024-04-30 |
||
506 |
0 |
2024-04-30 |
||
506 |
0 |
2024-04-30 |
||
480 |
0 |
2024-04-30 |
||
521 |
0 |
2024-04-30 |