泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2024-07-01
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8531 |
0.8531 |
0.49% |
-1.47% |
-14.79% |
17.98 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8494 |
0.8494 |
0.49% |
-1.67% |
-15.14% |
0.31 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.23% |
-12.99% |
-32.92% |
99.75 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.22% |
-13.16% |
-33.19% |
16.76 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.0329 |
1.0329 |
0.21% |
3.16% |
- |
2.02 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.0352 |
1.0352 |
0.20% |
3.35% |
- |
5.50 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.04% |
- |
- |
13.73 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.04% |
- |
- |
27.50 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.08% |
- |
- |
0.00 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.07% |
- |
- |
16.30 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
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