路博迈基金管理(中国)有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-07-05
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.07% |
1.93% |
0.89% |
15.04 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.07% |
1.72% |
0.49% |
11.43 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8810 |
0.8810 |
0.72% |
-2.79% |
-12.74% |
1.46 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8755 |
0.8755 |
0.72% |
-3.08% |
-13.27% |
1.13 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.03% |
3.09% |
- |
10.27 |
|||||
股票型 |
07-05 |
0.8252 |
0.8252 |
1.44% |
-17.21% |
- |
0.20 |
|||||
股票型 |
07-05 |
0.8278 |
0.8278 |
1.43% |
-16.96% |
- |
0.12 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.03% |
3.62% |
- |
20.27 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0001 |
1.0001 |
- |
- |
- |
0.11 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0002 |
1.0002 |
- |
- |
- |
23.55 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
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