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兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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单位：万元

选择基金类型：
报告期
详情
收入合计
股票收入
占比
债券收入
占比
股利收入
占比
2023-12-31
954,599.08
-183,696.32
-
675,758.78
70.79%
21,503.49
2.25%
2023-06-30
666,473.82
-44,452.75
-
335,098.89
50.28%
13,507.83
2.03%
2023-02-01
0.01
-
-
-
-
-
-
2022-12-31
455,168.78
-223,795.39
-
633,363.01
139.15%
20,003.01
4.39%
2022-11-24
0.05
-
-
-
-
-
-
2022-08-10
493.81
-
-
-
-
-
-
2022-06-30
331,799.13
-131,703.51
-
315,341.70
95.04%
10,521.59
3.17%
2022-03-15
-6,303.21
-514.80
-
529.12
-
-1.13
-
2022-01-17
1.74
-
-
-
-
-
-
2022-01-05
0.47
-
-
-
-
-
-
2021-12-31
1,059,061.86
142,083.74
13.42%
40,346.94
3.81%
7,491.85
0.71%
2021-12-27
0.07
-
-
-
-
-
-
2021-10-12
11,000.60
9,652.82
87.75%
463.00
4.21%
505.04
4.59%
2021-07-27
-78.70
-
-
-
-
-
-
2021-07-14
56.03
-
-
-
-
-
-
2021-06-30
534,263.67
126,733.46
23.72%
-11,705.70
-
3,421.33
0.64%
2020-12-31
914,563.45
116,095.21
12.69%
-36,145.85
-
6,177.35
0.68%
2020-12-14
10,601.74
-
-
869.66
8.20%
-
-
2020-11-06
0.53
-
-
-
-
-
-
2020-09-14
0.06
-
-
-
-
-
-
2020-06-30
409,147.33
19,872.19
4.86%
53,737.11
13.13%
3,362.57
0.82%
2020-03-23
42.04
-
-
9.10
21.65%
-
-
2020-02-18
859.23
-
-
345.58
40.22%
-
-
2020-01-09
10.76
-
-
-0.77
-
-
-
2019-12-31
807,440.99
40,220.47
4.98%
44,063.32
5.46%
7,703.55
0.95%
2019-06-30
391,325.44
19,487.80
4.98%
14,324.06
3.66%
3,174.44
0.81%
2019-06-11
6,535.69
-
-
661.31
10.12%
-
-
2019-05-26
231.00
-
-
26.66
11.54%
0.00
0.00%
2019-05-20
297.62
-
-
-2.81
-
0.00
0.00%
2019-02-14
260.79
-
-
285.64
109.53%
0.00
0.00%
2018-12-31
981,274.72
-24,125.61
-
-4,747.48
-
1,545.62
0.16%
2018-06-30
506,146.54
-6,815.92
-
-16,826.67
-
796.93
0.16%
2017-12-31
628,342.87
31,664.92
5.04%
-56,722.57
-
2,179.65
0.35%
2017-06-30
228,291.32
9,957.85
4.36%
-43,160.29
-
1,400.19
0.61%
2016-12-31
299,279.22
16,510.06
5.52%
24,362.27
8.14%
1,496.96
0.50%
2016-06-30
123,953.59
2,599.82
2.10%
23,017.63
18.57%
1,059.82
0.86%
2015-12-31
265,449.05
67,181.73
25.31%
24,012.25
9.05%
1,877.40
0.71%
2015-06-30
122,015.91
59,298.65
48.60%
7,917.67
6.49%
1,336.33
1.10%
2014-12-31
54,892.03
-
-
1,090.98
1.99%
-
-
2014-06-30
16,793.43
-
-
152.53
0.91%
-
-
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