日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.75 |
1.93 |
6.39 |
7.20 |
-15.46% |
|
2024-03-31 |
0.72 |
4.46 |
7.56 |
8.51 |
-32.96% |
|
2023-12-31 |
11.11 |
4.47 |
11.31 |
12.70 |
142.25% |
|
2023-09-30 |
5.07 |
0.96 |
4.67 |
5.24 |
731.04% |
|
2023-06-30 |
0.13 |
0.09 |
0.56 |
0.63 |
6.83% |
|
2023-03-31 |
0.09 |
0.16 |
0.53 |
0.59 |
-11.52% |
|
2022-12-31 |
0.14 |
0.50 |
0.60 |
0.67 |
-38.44% |
|
2022-09-30 |
0.72 |
0.54 |
0.96 |
1.08 |
23.89% |
|
2022-06-30 |
0.81 |
0.20 |
0.77 |
0.87 |
371.54% |
|
2022-03-31 |
0.02 |
0.02 |
0.16 |
0.19 |
-1.19% |
|
2021-12-31 |
0.10 |
0.17 |
0.17 |
0.19 |
-28.05% |
|
2021-09-30 |
0.12 |
0.06 |
0.23 |
0.26 |
38.86% |
|
2021-06-30 |
0.10 |
0.18 |
0.17 |
0.19 |
-33.77% |
|
2021-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.28 |
-0.02% |
|
2020-12-31 |
0.17 |
0.01 |
0.25 |
0.28 |
185.06% |
|
2020-11-18 |
0.00 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
-52.28% |
|
2020-09-30 |
0.09 |
0.02 |
0.19 |
0.21 |
64.37% |
|
2020-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.11 |
0.13 |
-4.61% |
|
2020-03-31 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.13 |
2.76% |
|
2019-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
0.13 |
-1.98% |
|
2019-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
0.13 |
-0.75% |
|
2019-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.13 |
0.93% |
|
2019-03-31 |
0.01 |
0.02 |
0.12 |
0.13 |
-2.56% |
|
2018-12-31 |
0.00 |
0.01 |
0.12 |
0.14 |
-6.92% |
|
2018-09-30 |
0.00 |
0.02 |
0.14 |
0.15 |
-10.07% |
|
2018-06-30 |
0.00 |
0.06 |
0.15 |
0.16 |
-26.97% |
|
2018-03-31 |
0.00 |
0.08 |
0.21 |
0.22 |
-26.65% |
|
2017-12-31 |
0.00 |
0.32 |
0.29 |
0.30 |
-52.74% |
|
2017-09-30 |
0.00 |
0.07 |
0.62 |
0.64 |
-9.53% |
|
2017-06-30 |
0.20 |
0.15 |
0.68 |
0.71 |
7.54% |
|
2017-03-31 |
0.00 |
0.26 |
0.64 |
0.66 |
-29.27% |
|
2016-12-31 |
0.02 |
0.32 |
0.89 |
0.93 |
-27.77% |
|
2016-09-30 |
0.00 |
0.24 |
1.20 |
1.29 |
-15.89% |
|
2016-06-30 |
0.00 |
0.46 |
1.43 |
1.53 |
-24.29% |
|
2016-03-31 |
0.51 |
0.37 |
1.89 |
2.02 |
7.73% |
|
2015-12-31 |
0.68 |
0.24 |
1.75 |
1.87 |
35.07% |
|
2015-09-30 |
0.91 |
0.17 |
1.30 |
1.39 |
128.77% |
|
2015-06-30 |
0.35 |
0.43 |
0.57 |
0.61 |
-11.28% |
|
2015-03-31 |
0.55 |
0.15 |
0.64 |
0.68 |
156.07% |
|
2014-12-31 |
0.26 |
0.02 |
0.25 |
0.27 |
2029.37% |
|
2014-09-30 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-28.96% |
|
2014-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-41.79% |
|
2014-03-31 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-33.83% |
|
2013-12-31 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
-32.89% |
|
2013-09-30 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
45.99% |
|
2013-06-30 |
0.01 |
0.12 |
0.05 |
0.05 |
-71.49% |
|
2013-03-31 |
0.16 |
0.03 |
0.15 |
0.16 |
426.05% |
|
2012-12-31 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
6815.12% |
|
2012-09-30 |
0.00 |
--- |
0.00 |
0.00 |
--- |
|
2012-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58*
|
-9.59% |
|
2012-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64*
|
1.29% |
|
2011-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
--- |
|
2011-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.69*
|
-9.74% |
|
2011-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.77*
|
-96.04% |
|
2011-06-07 |
--- |
--- |
--- |
19.44*
|
--- |
|
说明：*表示该日数据为汇丰晋信平稳增利中短债债券A和汇丰晋信平稳增利中短债债券C和汇丰晋信平稳增利中短债H的净资产之和。 | ||||||
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1